Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de KG Chemical Corporation montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 272 474 | 310 298 | 460 033 | 384 661 | 276 754 | 147 350 | 314 874 | 252 178 | 318 416 | 277 814 | 129 310 | 203 469 | 257 896 | 282 786 | 320 240 | 256 077 | 151 257 | 377 484 | 404 748 | 278 865 |
| Changement (%) | 13,88 | 48,26 | -16,38 | -28,05 | -46,76 | 113,69 | -19,91 | 26,27 | -12,75 | -53,45 | 57,35 | 26,75 | 9,65 | 13,24 | -20,04 | -40,93 | 149,56 | 7,22 | -31,10 | |
| % de flux de trésorerie | -1 357,70 | -344,06 | 531,78 | 1 068,88 | 271,42 | 116,41 | 180,15 | 354,89 | 460,89 | 1 100,64 | -51,38 | -154,53 | -277,96 | -288,39 | 150,55 | 116,83 | 1 441,22 | 489,95 | -2 759,04 | -518,26 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 38 522 | -182 941 | -175 881 | -269 817 | -258 212 | -146 414 | -222 921 | -337 346 | -323 563 | 160 664 | -142 992 | 19 626 | 3 024 | -582 671 | -99 160 | -247 096 | -260 430 | -396 382 | -534 275 | -400 113 |
| Changement (%) | -574,91 | -3,86 | 53,41 | -4,30 | -43,30 | 52,25 | 51,33 | -4,09 | -149,65 | -189,00 | -113,73 | -84,59 | -19 365,83 | -82,98 | 149,19 | 5,40 | 52,20 | 34,79 | -25,11 | |
| % de flux de trésorerie | -191,95 | 202,84 | -203,31 | -749,76 | -253,23 | -115,67 | -127,54 | -474,75 | -468,34 | 636,52 | 56,82 | -14,91 | -3,26 | 594,21 | -46,62 | -112,74 | -2 481,45 | -514,48 | 3 641,98 | 743,60 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -328 428 | -217 231 | -197 337 | -78 548 | 83 118 | 124 795 | 81 542 | 153 929 | 69 155 | -405 748 | -236 362 | -352 331 | -348 092 | 195 459 | -8 613 | 209 364 | 119 291 | 93 771 | 112 218 | 68 192 |
| Changement (%) | -33,86 | -9,16 | -60,20 | -205,82 | 50,14 | -34,66 | 88,77 | -55,07 | -686,73 | -41,75 | 49,06 | -1,20 | -156,15 | -104,41 | -2 530,79 | -43,02 | -21,39 | 19,67 | -39,23 | |
| % de flux de trésorerie | 1 636,51 | 240,87 | -228,12 | -218,27 | 81,52 | 98,59 | 46,65 | 216,62 | 100,10 | -1 607,49 | 93,92 | 267,59 | 375,17 | -199,33 | -4,05 | 95,52 | 1 136,64 | 121,71 | -764,96 | -126,73 |
| Des flux de trésorerie | -20 069 | -90 188 | 86 508 | 35 987 | 101 966 | 126 580 | 174 788 | 71 058 | 69 088 | 25 241 | -251 658 | -131 668 | -92 782 | -98 058 | 212 715 | 219 181 | 10 495 | 77 045 | -14 670 | -53 808 |
| Changement (%) | 349,39 | -195,92 | -58,40 | 183,34 | 24,14 | 38,08 | -59,35 | -2,77 | -63,47 | -1 097,02 | -47,68 | -29,53 | 5,69 | -316,93 | 3,04 | -95,21 | 634,11 | -119,04 | 266,79 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
