Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Sangsangin Investment & Securities Co.,Ltd. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 50 902 | 29 403 | 5 499 | -7 449 | -45 823 | -84 740 | -34 906 | -10 334 | 12 845 | 31 891 | -307 898 | -444 916 | -698 972 | -1 433 140 | -506 602 | -121 191 | -163 609 | 848 687 | 460 772 | -182 143 |
| Changement (%) | -42,24 | -81,30 | -235,46 | 515,16 | 84,93 | -58,81 | -70,39 | -224,29 | 148,28 | -1 065,48 | 44,50 | 57,10 | 105,04 | -64,65 | -76,08 | 35,00 | -618,73 | -45,71 | -139,53 | |
| % de flux de trésorerie | 1 495,86 | -25 191,24 | -823,73 | 1 629,69 | 756,15 | 4 495,32 | 1 948,89 | 696,26 | -6 073,87 | 1 194,02 | -21 683,17 | -2 413,37 | -2 409,58 | -1 691,65 | -1 236,86 | -60,10 | 612,96 | -1 079,20 | -1 897,09 | 91,48 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 1 749 | 617 | 621 | -389 | -2 209 | 54 588 | 53 112 | 49 662 | 51 073 | -11 085 | -10 406 | -7 556 | -7 279 | -10 912 | -14 585 | -15 569 | -15 781 | -9 023 | -6 639 | -3 905 |
| Changement (%) | -64,71 | 0,62 | -162,63 | 467,87 | -2 571,68 | -2,70 | -6,50 | 2,84 | -121,70 | -6,13 | -27,39 | -3,66 | 49,90 | 33,66 | 6,75 | 1,36 | -42,83 | -26,42 | -41,18 | |
| % de flux de trésorerie | 51,39 | -528,74 | -93,02 | 85,09 | 36,44 | -2 895,79 | -2 965,36 | -3 345,84 | -24 151,15 | -415,03 | -732,80 | -40,99 | -25,09 | -12,88 | -35,61 | -7,72 | 59,12 | 11,47 | 27,33 | 1,96 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -49 248 | -30 137 | -6 787 | 7 381 | 41 971 | 28 267 | -19 997 | -40 812 | -64 130 | -18 135 | 319 724 | 470 907 | 735 259 | 1 528 770 | 562 144 | 338 403 | 152 748 | -918 285 | -478 400 | -13 026 |
| Changement (%) | -38,81 | -77,48 | -208,74 | 468,66 | -32,65 | -170,74 | 104,09 | 57,13 | -71,72 | -1 863,04 | 47,29 | 56,14 | 107,92 | -63,23 | -39,80 | -54,86 | -701,18 | -47,90 | -97,28 | |
| % de flux de trésorerie | -1 447,25 | 25 819,98 | 1 016,76 | -1 614,78 | -692,59 | -1 499,53 | 1 116,47 | 2 749,58 | 30 325,01 | -678,99 | 22 515,97 | 2 554,36 | 2 534,67 | 1 804,53 | 1 372,47 | 167,81 | -572,27 | 1 167,70 | 1 969,67 | 6,54 |
| Des flux de trésorerie | 3 403 | -117 | -668 | -457 | -6 060 | -1 885 | -1 791 | -1 484 | -211 | 2 671 | 1 420 | 18 435 | 29 008 | 84 718 | 40 959 | 201 662 | -26 692 | -78 640 | -24 288 | -199 116 |
| Changement (%) | -103,43 | 471,93 | -31,53 | 1 225,82 | -68,89 | -4,99 | -17,13 | -85,75 | -1 362,98 | -46,83 | 1 198,28 | 57,35 | 192,05 | -51,65 | 392,36 | -113,24 | 194,62 | -69,11 | 719,80 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
