Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de BOOKOOK Securities Co., Ltd. - Preferred Stock montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -509 052 | 82 604 | 1 000 384 | 1 465 154 | 1 919 167 | 25 775 | 271 410 | -1 967 | -555 785 | 169 745 | -1 976 468 | -1 530 118 | -1 175 737 | -237 395 | -361 245 | -706 788 | -1 385 747 | 362 734 | -382 558 | -195 142 |
| Changement (%) | -116,23 | 1 111,06 | 46,46 | 30,99 | -98,66 | 953,01 | -100,72 | 28 151,89 | -130,54 | -1 264,38 | -22,58 | -23,16 | -79,81 | 52,17 | 95,65 | 96,06 | -126,18 | -205,47 | -48,99 | |
| % de flux de trésorerie | 447,55 | 46,45 | -29 111,67 | -1 777,32 | -27 274,46 | -47,37 | -310,75 | 4,69 | 469,62 | 291,16 | -41 850,56 | -8 783,42 | -2 162,89 | 729,16 | 7 372,55 | 4 593,35 | 6 017,02 | 4 318,56 | -904,66 | -3 555,70 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 3 969 | -6 706 | -5 015 | -3 988 | -36 088 | -1 005 | -11 066 | -10 122 | 21 853 | -5 301 | -3 983 | -4 457 | -10 913 | -10 515 | -11 512 | -11 068 | -897 | 6 879 | 7 953 | 7 744 |
| Changement (%) | -268,95 | -25,23 | -20,47 | 804,86 | -97,21 | 1 000,90 | -8,53 | -315,89 | -124,26 | -24,87 | 11,90 | 144,86 | -3,65 | 9,48 | -3,86 | -91,90 | -866,82 | 15,62 | -2,63 | |
| % de flux de trésorerie | -3,49 | -3,77 | 145,93 | 4,84 | 512,86 | 1,85 | 12,67 | 24,11 | -18,46 | -9,09 | -84,34 | -25,58 | -20,08 | 32,30 | 234,95 | 71,93 | 3,90 | 81,90 | 18,81 | 141,10 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 391 340 | 101 946 | -998 806 | -1 543 602 | -1 890 116 | -79 186 | -347 685 | -29 897 | 415 585 | -106 144 | 1 985 173 | 1 551 995 | 1 241 010 | 215 353 | 367 857 | 702 468 | 1 363 613 | -361 214 | 416 893 | 192 887 |
| Changement (%) | -73,95 | -1 079,74 | 54,54 | 22,45 | -95,81 | 339,07 | -91,40 | -1 490,07 | -125,54 | -1 970,26 | -21,82 | -20,04 | -82,65 | 70,82 | 90,96 | 94,12 | -126,49 | -215,41 | -53,73 | |
| % de flux de trésorerie | -344,06 | 57,32 | 29 065,75 | 1 872,48 | 26 861,60 | 145,52 | 398,08 | 71,21 | -351,16 | -182,07 | 42 034,88 | 8 909,00 | 2 282,96 | -661,46 | -7 507,50 | -4 565,28 | -5 920,92 | -4 300,46 | 985,86 | 3 514,60 |
| Des flux de trésorerie | -113 743 | 177 843 | -3 436 | -82 436 | -7 036 | -54 416 | -87 340 | -41 986 | -118 348 | 58 299 | 4 723 | 17 421 | 54 360 | -32 557 | -4 900 | -15 387 | -23 030 | 8 399 | 42 287 | 5 488 |
| Changement (%) | -256,36 | -101,93 | 2 298,94 | -91,46 | 673,34 | 60,50 | -51,93 | 181,87 | -149,26 | -91,90 | 268,87 | 212,04 | -159,89 | -84,95 | 214,03 | 49,67 | -136,47 | 403,46 | -87,02 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
