Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Dongkuk Holdings Co.,Ltd. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 446 392 | 631 570 | 439 773 | 638 871 | 431 481 | 125 745 | 397 604 | 520 172 | 953 962 | 692 878 | 506 795 | 435 347 | 70 386 | 460 670 | 362 611 | 242 675 | 190 858 | 85 245 | 87 060 | 98 181 |
| Changement (%) | 41,48 | -30,37 | 45,27 | -32,46 | -70,86 | 216,20 | 30,83 | 83,39 | -27,37 | -26,86 | -14,10 | -83,83 | 554,49 | -21,29 | -33,08 | -21,35 | -55,34 | 2,13 | 12,77 | |
| % de flux de trésorerie | -937,47 | -513,98 | -224,81 | -469,70 | -198,54 | 92,33 | 228,11 | 151,73 | 257,06 | 267,17 | 110,34 | -142,91 | -22,15 | -113,60 | -63,42 | 542,83 | -839,57 | -271,45 | -129,52 | -161,96 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -100 678 | -314 272 | -337 952 | -413 154 | -374 847 | 26 985 | 88 981 | 175 202 | 73 598 | -139 915 | -210 083 | -286 023 | -227 730 | -127 968 | -48 845 | 21 081 | -25 208 | -84 951 | -134 535 | -132 189 |
| Changement (%) | 212,16 | 7,53 | 22,25 | -9,27 | -107,20 | 229,74 | 96,90 | -57,99 | -290,11 | 50,15 | 36,15 | -20,38 | -43,81 | -61,83 | -143,16 | -219,57 | 237,00 | 58,37 | -1,74 | |
| % de flux de trésorerie | 211,43 | 255,76 | 172,76 | 303,75 | 172,48 | 19,82 | 51,05 | 51,11 | 19,83 | -53,95 | -45,74 | 93,89 | 71,67 | 31,56 | 8,54 | 47,16 | 110,89 | 270,52 | 200,14 | 218,06 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -392 025 | -434 653 | -298 777 | -357 646 | -274 262 | -22 321 | -315 516 | -358 776 | -668 370 | -292 130 | 162 656 | -448 006 | -147 980 | -737 210 | -884 629 | -221 605 | -186 394 | -43 919 | -29 726 | -24 965 |
| Changement (%) | 10,87 | -31,26 | 19,70 | -23,31 | -91,86 | 1 313,55 | 13,71 | 86,29 | -56,29 | -155,68 | -375,43 | -66,97 | 398,18 | 20,00 | -74,95 | -15,89 | -76,44 | -32,32 | -16,02 | |
| % de flux de trésorerie | 823,29 | 353,72 | 152,73 | 262,94 | 126,20 | -16,39 | -181,01 | -104,65 | -180,10 | -112,64 | 35,41 | 147,06 | 46,57 | 181,80 | 154,71 | -495,70 | 819,93 | 139,86 | 44,22 | 41,18 |
| Des flux de trésorerie | -47 617 | -122 879 | -195 622 | -136 017 | -217 329 | 136 187 | 174 305 | 342 821 | 371 111 | 259 340 | 459 295 | -304 634 | -317 749 | -405 507 | -571 785 | 44 705 | -22 733 | -31 403 | -67 220 | -60 620 |
| Changement (%) | 158,06 | 59,20 | -30,47 | 59,78 | -162,66 | 27,99 | 96,68 | 8,25 | -30,12 | 77,10 | -166,33 | 4,31 | 27,62 | 41,00 | -107,82 | -150,85 | 38,14 | 114,05 | -9,82 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
