Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Hanwha Corporation montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 3 678 796 | 3 442 933 | 4 653 268 | 4 292 785 | 5 015 306 | 7 228 121 | 5 124 111 | 6 320 700 | 4 194 084 | 2 406 286 | 3 129 407 | 1 790 984 | 3 627 563 | 3 793 385 | 3 016 247 | 3 923 199 | 4 606 411 | 6 880 953 | 9 280 643 | 9 883 224 |
| Changement (%) | -6,41 | 35,15 | -7,75 | 16,83 | 44,12 | -29,11 | 23,35 | -33,65 | -42,63 | 30,05 | -42,77 | 102,55 | 4,57 | -20,49 | 30,07 | 17,41 | 49,38 | 34,87 | 6,49 | |
| % de flux de trésorerie | 302,75 | 359,33 | 3 364,40 | 481,96 | 464,06 | 530,37 | -356,11 | 4 060,27 | 289,90 | 120,67 | 281,98 | 530,47 | 851,79 | -355,37 | 252,25 | -1 444,24 | -319,53 | 2 180,32 | -2 899,54 | 2 199,64 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -2 736 312 | -1 886 506 | -3 163 905 | -3 980 277 | -5 874 640 | -8 348 244 | -9 546 866 | -7 610 834 | -5 957 292 | -3 612 526 | -3 511 921 | -4 106 484 | -6 099 549 | -6 668 235 | -7 515 342 | -10 130 070 | -12 142 250 | -14 049 210 | -17 448 420 | -16 760 280 |
| Changement (%) | -31,06 | 67,71 | 25,80 | 47,59 | 42,11 | 14,36 | -20,28 | -21,73 | -39,36 | -2,78 | 16,93 | 48,53 | 9,32 | 12,70 | 34,79 | 19,86 | 15,71 | 24,20 | -3,94 | |
| % de flux de trésorerie | -225,19 | -196,89 | -2 287,56 | -446,87 | -543,58 | -612,56 | 663,48 | -4 889,02 | -411,77 | -181,16 | -316,44 | -1 216,30 | -1 432,24 | 624,68 | -628,51 | 3 729,16 | 842,26 | -4 451,69 | 5 451,39 | -3 730,22 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 339 860 | -548 701 | -1 300 712 | 616 316 | 1 907 315 | 2 483 910 | 3 002 406 | 1 863 036 | 3 101 470 | 3 192 041 | 1 438 103 | 2 233 028 | 3 011 182 | 1 798 563 | 5 646 637 | 5 798 621 | 5 921 786 | 7 178 864 | 6 116 597 | 7 344 787 |
| Changement (%) | -261,45 | 137,05 | -147,38 | 209,47 | 30,23 | 20,87 | -37,95 | 66,47 | 2,92 | -54,95 | 55,28 | 34,85 | -40,27 | 213,95 | 2,69 | 2,12 | 21,23 | -14,80 | 20,08 | |
| % de flux de trésorerie | 27,97 | -57,27 | -940,44 | 69,20 | 176,48 | 182,26 | -208,66 | 1 196,77 | 214,37 | 160,07 | 129,58 | 661,40 | 707,06 | -168,49 | 472,23 | -2 134,63 | -410,77 | 2 274,72 | -1 911,00 | 1 634,68 |
| Des flux de trésorerie | 1 215 116 | 958 163 | 138 309 | 890 694 | 1 080 736 | 1 362 834 | -1 438 909 | 155 672 | 1 446 754 | 1 994 135 | 1 109 816 | 337 620 | 425 875 | -1 067 456 | 1 195 731 | -271 645 | -1 441 620 | 315 593 | -320 073 | 449 311 |
| Changement (%) | -21,15 | -85,57 | 543,99 | 21,34 | 26,10 | -205,58 | -110,82 | 829,36 | 37,84 | -44,35 | -69,58 | 26,14 | -350,65 | -212,02 | -122,72 | 430,70 | -121,89 | -201,42 | -240,38 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
