Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Young Poong Corporation montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 299 003 | 270 211 | 112 190 | 157 075 | 181 117 | 55 280 | 42 196 | 86 307 | 157 874 | 343 520 | 427 214 | 390 365 | 416 107 | 330 304 | 329 748 | 220 257 | 156 282 | 14 357 | -122 136 | -125 866 |
| Changement (%) | -9,63 | -58,48 | 40,01 | 15,31 | -69,48 | -23,67 | 104,54 | 82,92 | 117,59 | 24,36 | -8,63 | 6,59 | -20,62 | -0,17 | -33,20 | -29,05 | -90,81 | -950,68 | 3,05 | |
| % de flux de trésorerie | 330,48 | 713,04 | -154,94 | -112,61 | -190,78 | -79,48 | 39,34 | 736,67 | 397,48 | 2 688,24 | -1 024,99 | 549,37 | 665,72 | 276,87 | 630,48 | -335,88 | -1 237,25 | -25,52 | 472,43 | 913,61 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -168 477 | -231 266 | -260 092 | -305 085 | -278 265 | -203 167 | -122 664 | -298 261 | -320 408 | -336 631 | -422 333 | -193 064 | -266 552 | -242 588 | -255 633 | -316 053 | -494 615 | -223 395 | -134 737 | -58 497 |
| Changement (%) | 37,27 | 12,46 | 17,30 | -8,79 | -26,99 | -39,62 | 143,15 | 7,43 | 5,06 | 25,46 | -54,29 | 38,06 | -8,99 | 5,38 | 23,64 | 56,50 | -54,83 | -39,69 | -56,58 | |
| % de flux de trésorerie | -186,22 | -610,27 | 359,21 | 218,73 | 293,11 | 292,11 | -114,36 | -2 545,79 | -806,70 | -2 634,33 | 1 013,28 | -271,70 | -426,45 | -203,35 | -488,77 | 481,96 | 3 915,76 | 397,11 | 521,17 | 424,60 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -39 275 | 701 | 77 608 | 9 816 | 3 162 | 76 210 | 186 295 | 219 550 | 197 667 | 7 991 | -45 088 | -121 136 | -81 898 | 32 571 | -22 842 | 28 594 | 326 562 | 144 574 | 223 825 | 167 728 |
| Changement (%) | -101,78 | 10 978,70 | -87,35 | -67,79 | 2 310,11 | 144,45 | 17,85 | -9,97 | -95,96 | -664,20 | 168,67 | -32,39 | -139,77 | -170,13 | -225,18 | 1 042,07 | -55,73 | 54,82 | -25,06 | |
| % de flux de trésorerie | -43,41 | 1,85 | -107,18 | -7,04 | -3,33 | -109,57 | 173,69 | 1 873,96 | 497,67 | 62,54 | 108,18 | -170,48 | -131,03 | 27,30 | -43,67 | -43,60 | -2 585,32 | -256,99 | -865,77 | -1 217,48 |
| Des flux de trésorerie | 90 474 | 37 896 | -72 408 | -139 482 | -94 936 | -69 553 | 107 259 | 11 716 | 39 718 | 12 779 | -41 680 | 71 057 | 62 504 | 119 297 | 52 301 | -65 577 | -12 631 | -56 256 | -25 853 | -13 777 |
| Changement (%) | -58,11 | -291,07 | 92,63 | -31,94 | -26,74 | -254,21 | -89,08 | 239,01 | -67,83 | -426,17 | -270,48 | -12,04 | 90,86 | -56,16 | -225,38 | -80,74 | 345,36 | -54,04 | -46,71 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
