Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de SK hynix Inc. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 11 764 550 | 12 314 570 | 13 168 160 | 14 343 080 | 17 223 570 | 19 797 650 | 21 732 110 | 21 755 810 | 19 369 940 | 14 780 520 | 7 633 801 | 4 371 575 | 1 510 080 | 4 278 191 | 11 640 160 | 15 987 740 | 22 727 670 | 29 795 880 | 33 463 080 | 36 970 220 |
| Changement (%) | 4,68 | 6,93 | 8,92 | 20,08 | 14,95 | 9,77 | 0,11 | -10,97 | -23,69 | -48,35 | -42,73 | -65,46 | 183,31 | 172,08 | 37,35 | 42,16 | 31,10 | 12,31 | 10,48 | |
| % de flux de trésorerie | 733,45 | 1 838,22 | 23 314,73 | -1 145,71 | -38 138,15 | 950,90 | 788,36 | 1 157,25 | 989,66 | -18 253,19 | -8 676,55 | 292,51 | 62,84 | 163,90 | 333,85 | 844,56 | 1 128,83 | 823,59 | 801,19 | 3 238,79 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -11 280 720 | -11 840 390 | -13 833 090 | -16 015 640 | -18 699 900 | -22 392 280 | -21 962 680 | -22 951 650 | -21 247 420 | -17 883 750 | -15 555 350 | -13 305 770 | -9 003 025 | -7 334 727 | -8 004 829 | -7 758 387 | -11 031 140 | -18 004 640 | -22 425 800 | -30 900 000 |
| Changement (%) | 4,96 | 16,83 | 15,78 | 16,76 | 19,75 | -1,92 | 4,50 | -7,43 | -15,83 | -13,02 | -14,46 | -32,34 | -18,53 | 9,14 | -3,08 | 42,18 | 63,22 | 24,56 | 37,79 | |
| % de flux de trésorerie | -703,29 | -1 767,44 | -24 492,01 | 1 279,31 | 41 407,19 | -1 075,52 | -796,72 | -1 220,86 | -1 085,58 | 22 085,52 | 17 680,15 | -890,32 | -374,64 | -280,99 | -229,59 | -409,84 | -547,89 | -497,67 | -536,93 | -2 707,01 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 1 122 716 | 252 054 | 756 881 | 425 101 | 1 331 538 | 4 492 313 | 2 767 157 | 2 479 119 | 3 276 807 | 2 821 796 | 7 627 856 | 10 623 670 | 10 117 390 | 5 696 845 | -194 201 | -6 394 005 | -9 475 297 | -8 703 940 | -7 285 376 | -4 941 932 |
| Changement (%) | -77,55 | 200,29 | -43,84 | 213,23 | 237,38 | -38,40 | -10,41 | 32,18 | -13,89 | 170,32 | 39,27 | -4,77 | -43,69 | -103,41 | 3 192,47 | 48,19 | -8,14 | -16,30 | -32,17 | |
| % de flux de trésorerie | 69,99 | 37,62 | 1 340,09 | -33,96 | -2 948,42 | 215,77 | 100,38 | 131,87 | 167,42 | -3 484,77 | -8 669,79 | 710,85 | 421,02 | 218,24 | -5,57 | -337,77 | -470,62 | -240,59 | -174,43 | -432,94 |
| Des flux de trésorerie | 1 603 995 | 669 919 | 56 480 | -1 251 898 | -45 161 | 2 081 993 | 2 756 620 | 1 879 961 | 1 957 240 | -80 975 | -87 982 | 1 494 498 | 2 403 089 | 2 610 322 | 3 486 613 | 1 893 019 | 2 013 382 | 3 617 788 | 4 176 674 | 1 141 482 |
| Changement (%) | -58,23 | -91,57 | -2 316,53 | -96,39 | -4 710,16 | 32,40 | -31,80 | 4,11 | -104,14 | 8,65 | -1 798,64 | 60,80 | 8,62 | 33,57 | -45,71 | 6,36 | 79,69 | 15,45 | -72,67 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
