Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Yuhan Corporation - Preferred Stock montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 40 572 | 28 830 | 125 628 | 16 218 | 63 556 | 99 000 | 1 983 | 146 027 | 112 004 | 99 529 | 106 904 | 48 972 | 113 301 | 144 128 | 110 014 | 100 417 | 59 730 | 54 602 | 50 842 | 63 397 |
| Changement (%) | -28,94 | 335,75 | -87,09 | 291,89 | 55,77 | -98,00 | 7 265,71 | -23,30 | -11,14 | 7,41 | -54,19 | 131,36 | 27,21 | -23,67 | -8,72 | -40,52 | -8,59 | -6,89 | 24,69 | |
| % de flux de trésorerie | 23,13 | 36,37 | -1 019,09 | -4,41 | -26,48 | -99,10 | -0,72 | 1 060,21 | 711,68 | 252,30 | 91,70 | 84,47 | 191,11 | 2 316,53 | -180,57 | 378,47 | -138,34 | 756,49 | 69,06 | 118,73 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 154 139 | 57 595 | -148 883 | -382 552 | -272 387 | -167 143 | -201 723 | -72 413 | -38 875 | 15 621 | 46 315 | 56 668 | -69 979 | -199 229 | -222 459 | -163 139 | -153 788 | -117 369 | -108 162 | -100 768 |
| Changement (%) | -62,63 | -358,50 | 156,95 | -28,80 | -38,64 | 20,69 | -64,10 | -46,31 | -140,18 | 196,48 | 22,36 | -223,49 | 184,70 | 11,66 | -26,67 | -5,73 | -23,68 | -7,84 | -6,84 | |
| % de flux de trésorerie | 87,89 | 72,65 | 1 207,73 | 104,09 | 113,49 | 167,31 | 73,07 | -525,75 | -247,01 | 39,60 | 39,73 | 97,75 | -118,04 | -3 202,16 | 365,12 | -614,87 | 356,19 | -1 626,13 | -146,93 | -188,72 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -12 954 | 11 688 | 23 493 | 10 601 | -21 882 | -36 533 | -73 132 | -55 170 | -58 614 | -65 542 | -29 003 | -40 275 | 24 791 | 63 247 | 55 893 | 90 025 | 55 471 | 65 836 | 127 478 | 88 238 |
| Changement (%) | -190,23 | 101,01 | -54,88 | -306,41 | 66,96 | 100,18 | -24,56 | 6,24 | 11,82 | -55,75 | 38,86 | -161,56 | 155,12 | -11,63 | 61,07 | -38,38 | 18,69 | 93,63 | -30,78 | |
| % de flux de trésorerie | -7,39 | 14,74 | -190,58 | -2,88 | 9,12 | 36,57 | 26,49 | -400,56 | -372,43 | -166,14 | -24,88 | -69,47 | 41,82 | 1 016,55 | -91,74 | 339,31 | -128,48 | 912,15 | 173,17 | 165,26 |
| Des flux de trésorerie | 175 386 | 79 275 | -12 328 | -367 512 | -240 004 | -99 903 | -276 061 | 13 773 | 15 738 | 39 449 | 116 583 | 57 974 | 59 286 | 6 222 | -60 927 | 26 532 | -43 176 | 7 218 | 73 615 | 53 394 |
| Changement (%) | -54,80 | -115,55 | 2 881,23 | -34,69 | -58,37 | 176,33 | -104,99 | 14,27 | 150,66 | 195,53 | -50,27 | 2,26 | -89,51 | -1 079,27 | -143,55 | -262,73 | -116,72 | 919,92 | -27,47 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
