Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de HITEJINRO Co., Ltd. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 425 926 | 382 793 | 721 773 | -118 768 | 234 804 | 622 266 | 307 596 | 409 080 | 452 982 | -74 014 | -100 288 | 91 018 | -22 268 | 164 419 | 55 939 | 147 572 | 351 404 | 294 626 | 358 444 | 334 085 |
| Changement (%) | -10,13 | 88,55 | -116,46 | -297,70 | 165,01 | -50,57 | 32,99 | 10,73 | -116,34 | 35,50 | -190,76 | -124,47 | -838,37 | -65,98 | 163,81 | 138,12 | -16,16 | 21,66 | -6,80 | |
| % de flux de trésorerie | 80,70 | 318,24 | 225,04 | 15,04 | -64,73 | 303,08 | -181,23 | 421,86 | 300,53 | 39,35 | 40,47 | -40,14 | 7,49 | -1 781,25 | -39,21 | -322,17 | -1 149,64 | -2 213,47 | 909,68 | 2 100,83 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -179 416 | -141 057 | -144 219 | -135 068 | -128 893 | -316 504 | -308 758 | -147 088 | -135 351 | 5 959 | 6 332 | -152 686 | -168 786 | -157 681 | -142 735 | -188 874 | -301 858 | -254 397 | -295 869 | -261 871 |
| Changement (%) | -21,38 | 2,24 | -6,35 | -4,57 | 145,56 | -2,45 | -52,36 | -7,98 | -104,40 | 6,26 | -2 511,45 | 10,54 | -6,58 | -9,48 | 32,32 | 59,82 | -15,72 | 16,30 | -11,49 | |
| % de flux de trésorerie | -33,99 | -117,27 | -44,96 | 17,10 | 35,53 | -154,16 | 181,92 | -151,69 | -89,80 | -3,17 | -2,56 | 67,34 | 56,77 | 1 708,25 | 100,06 | 412,33 | 987,54 | 1 911,24 | -750,87 | -1 646,72 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 282 588 | -116 556 | -248 335 | -526 611 | -463 902 | -101 300 | -169 799 | -170 791 | -174 088 | -116 458 | -152 770 | -158 663 | -95 315 | -14 232 | -54 815 | -8 260 | -79 821 | -61 405 | -29 065 | -52 000 |
| Changement (%) | -141,25 | 113,06 | 112,06 | -11,91 | -78,16 | 67,62 | 0,58 | 1,93 | -33,10 | 31,18 | 3,86 | -39,93 | -85,07 | 285,16 | -84,93 | 866,40 | -23,07 | -52,67 | 78,91 | |
| % de flux de trésorerie | 53,54 | -96,90 | -77,43 | 66,68 | 127,89 | -49,34 | 100,04 | -176,13 | -115,50 | 61,91 | 61,65 | 69,97 | 32,06 | 154,18 | 38,43 | 18,03 | 261,14 | 461,33 | -73,76 | -326,99 |
| Des flux de trésorerie | 527 796 | 120 285 | 320 737 | -789 724 | -362 723 | 205 315 | -169 726 | 96 970 | 150 725 | -188 102 | -247 813 | -226 756 | -297 319 | -9 231 | -142 649 | -45 806 | -30 566 | -13 311 | 39 403 | 15 903 |
| Changement (%) | -77,21 | 166,65 | -346,22 | -54,07 | -156,60 | -182,67 | -157,13 | 55,44 | -224,80 | 31,74 | -8,50 | 31,12 | -96,90 | 1 445,40 | -67,89 | -33,27 | -56,45 | -396,03 | -59,64 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
