Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Samyang Holdings Corporation - Preferred Stock montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 192 832 | 245 488 | 273 089 | 294 812 | 277 950 | 241 428 | 201 996 | 163 953 | 87 170 | 95 654 | 149 868 | 174 586 | 274 504 | 304 984 | 270 906 | 219 568 | 248 393 | 258 896 | 191 848 | 270 492 |
| Changement (%) | 27,31 | 11,24 | 7,95 | -5,72 | -13,14 | -16,33 | -18,83 | -46,83 | 9,73 | 56,68 | 16,49 | 57,23 | 11,10 | -11,17 | -18,95 | 13,13 | 4,23 | -25,90 | 40,99 | |
| % de flux de trésorerie | -563,78 | 959,14 | 376,51 | 516,42 | 1 530,67 | -2 103,74 | -3 311,93 | 144,34 | 249,62 | 172,70 | -255,19 | -149,83 | -7 074,58 | 1 925,44 | -1 821,90 | 470,77 | 766,89 | 485,11 | 269,73 | 494,85 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -313 740 | -306 669 | -142 252 | -219 448 | -199 323 | -254 407 | -277 250 | -22 815 | -103 789 | -123 730 | -121 666 | -278 544 | -256 710 | -461 983 | -338 163 | -340 123 | -353 176 | -26 080 | -183 086 | -195 424 |
| Changement (%) | -2,25 | -53,61 | 54,27 | -9,17 | 27,64 | 8,98 | -91,77 | 354,91 | 19,21 | -1,67 | 128,94 | -7,84 | 79,96 | -26,80 | 0,58 | 3,84 | -92,62 | 602,01 | 6,74 | |
| % de flux de trésorerie | 917,27 | -1 198,18 | -196,12 | -384,40 | -1 097,67 | 2 216,83 | 4 545,78 | -20,09 | -297,21 | -223,39 | 207,16 | 239,05 | 6 616,01 | -2 916,62 | 2 274,22 | -729,24 | -1 090,40 | -48,87 | -257,41 | -357,52 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 87 139 | 88 320 | -55 831 | -16 494 | -60 255 | 141 | 68 624 | -29 860 | 47 491 | 85 468 | -86 078 | -8 844 | -15 318 | 172 079 | 51 689 | 164 060 | 135 692 | -189 761 | 52 231 | -21 960 |
| Changement (%) | 1,36 | -163,21 | -70,46 | 265,31 | -100,23 | 48 553,07 | -143,51 | -259,04 | 79,97 | -200,71 | -89,73 | 73,20 | -1 223,41 | -69,96 | 217,40 | -17,29 | -239,85 | -127,52 | -142,04 | |
| % de flux de trésorerie | -254,77 | 345,07 | -76,97 | -28,89 | -331,82 | -1,23 | -1 125,16 | -26,29 | 136,00 | 154,31 | 146,57 | 7,59 | 394,77 | 1 086,38 | -347,62 | 351,75 | 418,94 | -355,57 | 73,44 | -40,17 |
| Des flux de trésorerie | -34 204 | 25 595 | 72 532 | 57 088 | 18 159 | -11 476 | -6 099 | 113 588 | 34 921 | 55 387 | -58 729 | -116 522 | -3 880 | 15 840 | -14 869 | 46 641 | 32 389 | 53 368 | 71 125 | 54 662 |
| Changement (%) | -174,83 | 183,39 | -21,29 | -68,19 | -163,20 | -46,85 | -1 962,38 | -69,26 | 58,61 | -206,03 | 98,41 | -96,67 | -508,22 | -193,87 | -413,67 | -30,56 | 64,77 | 33,27 | -23,15 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
