Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Safaricom PLC montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 105 197 | 110 700 | 102 479 | 94 258 | 105 204 | 116 151 | 111 913 | 107 675 | 107 799 | 107 924 | 130 732 | 153 541 | 145 617 | 137 694 |
| Changement (%) | 5,23 | -7,43 | -8,02 | 11,61 | 10,41 | -3,65 | -3,79 | 0,12 | 0,12 | 21,13 | 17,45 | -5,16 | -5,44 | |
| % de flux de trésorerie | -445 751,27 | 2 737,74 | -3 182,97 | -899,17 | -1 097,92 | -1 337,90 | -5 340,51 | 2 397,89 | 4 098,44 | 14 014,23 | 2 777,73 | 1 776,52 | 1 846,73 | 1 931,87 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -40 482 | -136 945 | -94 014 | -51 084 | -61 480 | -71 876 | -82 773 | -93 671 | -96 944 | -100 218 | -86 920 | -73 621 | -74 568 | -75 514 |
| Changement (%) | 238,29 | -31,35 | -45,66 | 20,35 | 16,91 | 15,16 | 13,17 | 3,49 | 3,38 | -13,27 | -15,30 | 1,29 | 1,27 | |
| % de flux de trésorerie | 171 532,63 | -3 386,79 | 2 920,06 | 487,32 | 641,61 | 827,91 | 3 949,95 | -2 086,02 | -3 685,75 | -13 013,66 | -1 846,82 | -851,82 | -945,67 | -1 059,48 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -64 739 | 30 382 | -11 625 | -53 632 | -50 248 | -46 864 | -27 608 | -8 352 | -9 024 | -9 696 | -26 811 | -43 926 | -42 302 | -40 677 |
| Changement (%) | -146,93 | -138,26 | 361,36 | -6,31 | -6,73 | -41,09 | -69,75 | 8,05 | 7,45 | 176,51 | 63,83 | -3,70 | -3,84 | |
| % de flux de trésorerie | 274 318,64 | 751,38 | 361,07 | 511,62 | 524,39 | 539,81 | 1 317,46 | -185,99 | -343,09 | -1 259,12 | -569,67 | -508,24 | -536,47 | -570,71 |
| Des flux de trésorerie | -24 | 4 044 | -3 220 | -10 483 | -9 582 | -8 682 | -2 096 | 4 490 | 2 630 | 770 | 4 706 | 8 643 | 7 885 | 7 128 |
| Changement (%) | -17 233,47 | -179,62 | 225,59 | -8,59 | -9,40 | -75,86 | -314,28 | -41,43 | -70,72 | 511,15 | 83,64 | -8,77 | -9,61 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
