Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de KCB Group PLC montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -77 771 | -67 929 | -88 747 | -101 024 | 24 339 | 73 496 | -334 309 | -515 299 | 222 507 | 201 107 |
| Changement (%) | -12,66 | 30,65 | 13,83 | -124,09 | 201,97 | -554,87 | 54,14 | -143,18 | -9,62 | |
| % de flux de trésorerie | -3 943,76 | -564,92 | 1 242,09 | 848,96 | 15,68 | 21,92 | -135,04 | -1 189,23 | -138,76 | -136,37 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -4 651 | -3 176 | -8 615 | -8 606 | -32 897 | 98 072 | -4 091 | -3 151 | -10 056 | -11 035 |
| Changement (%) | -31,70 | 171,21 | -0,11 | 282,28 | -398,12 | -104,17 | -22,97 | 219,12 | 9,73 | |
| % de flux de trésorerie | -235,85 | -26,42 | 120,57 | 72,32 | -21,19 | 29,25 | -1,65 | -7,27 | 6,27 | 7,48 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 84 394 | 83 130 | 90 545 | 97 730 | 163 817 | 164 437 | 585 155 | 561 781 | -370 947 | -346 491 |
| Changement (%) | -1,50 | 8,92 | 7,93 | 67,62 | 0,38 | 255,85 | -3,99 | -166,03 | -6,59 | |
| % de flux de trésorerie | 4 279,61 | 691,33 | -1 267,25 | -821,28 | 105,51 | 49,04 | 236,37 | 1 296,51 | 231,33 | 234,95 |
| Des flux de trésorerie | 1 972 | 12 025 | -7 145 | -11 900 | 155 259 | 335 301 | 247 564 | 43 330 | -160 353 | -147 473 |
| Changement (%) | 509,77 | -159,42 | 66,55 | -1 404,73 | 115,96 | -26,17 | -82,50 | -470,07 | -8,03 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
