Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de NTT, Inc. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 2 751 826 | 2 978 367 | 3 009 064 | 3 094 425 | 3 207 531 | 3 187 759 | 3 010 257 | 2 855 963 | 2 327 385 | 2 269 289 | 2 261 013 | 2 188 722 | 2 280 329 | 2 557 812 | 2 374 159 | 2 228 417 | 2 669 615 | 2 020 189 | 2 364 031 | 2 695 152 |
| Changement (%) | 8,23 | 1,03 | 2,84 | 3,66 | -0,62 | -5,57 | -5,13 | -18,51 | -2,50 | -0,36 | -3,20 | 4,19 | 12,17 | -7,18 | -6,14 | 19,80 | -24,33 | 17,02 | 14,01 | |
| % de flux de trésorerie | 3 510,79 | 623,84 | -3 075,27 | 4 634,80 | -3 172,04 | -605,43 | -2 975,65 | -1 331,02 | 5 338,41 | -50 039,45 | -5 562,97 | 2 348,87 | -975,30 | 2 075,93 | 1 256,47 | 2 313,10 | 541,66 | 798,06 | 13 046,53 | 295,88 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -2 256 651 | -2 061 101 | -1 424 532 | -1 207 861 | -1 220 861 | -1 326 117 | -1 699 152 | -1 566 449 | -1 543 395 | -1 583 959 | -1 736 912 | -1 732 718 | -1 992 651 | -2 068 648 | -1 989 235 | -2 124 281 | -1 856 051 | -1 825 387 | -1 999 644 | -2 022 011 |
| Changement (%) | -8,67 | -30,88 | -15,21 | 1,08 | 8,62 | 28,13 | -7,81 | -1,47 | 2,63 | 9,66 | -0,24 | 15,00 | 3,81 | -3,84 | 6,79 | -12,63 | -1,65 | 9,55 | 1,12 | |
| % de flux de trésorerie | -2 879,04 | -431,71 | 1 455,88 | -1 809,12 | 1 207,35 | 251,86 | 1 679,62 | 730,04 | -3 540,14 | 34 927,43 | 4 273,48 | -1 859,50 | 852,26 | -1 678,92 | -1 052,76 | -2 205,01 | -376,59 | -721,10 | -11 035,56 | -221,98 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -412 063 | -421 547 | -1 689 548 | -1 829 134 | -2 101 441 | -2 415 231 | -1 438 130 | -1 556 912 | -806 254 | -728 094 | -590 197 | -382 681 | -537 373 | -388 634 | -234 454 | -40 473 | -308 680 | 22 652 | -343 027 | 265 981 |
| Changement (%) | 2,30 | 300,80 | 8,26 | 14,89 | 14,93 | -40,46 | 8,26 | -48,21 | -9,69 | -18,94 | -35,16 | 40,42 | -27,68 | -39,67 | -82,74 | 662,68 | -107,34 | -1 614,33 | -177,54 | |
| % de flux de trésorerie | -525,71 | -88,30 | 1 726,72 | -2 739,66 | 2 078,19 | 458,71 | 1 421,60 | 725,60 | -1 849,33 | 16 054,99 | 1 452,11 | -410,68 | 229,83 | -315,42 | -124,08 | -42,01 | -62,63 | 8,95 | -1 893,08 | 29,20 |
| Des flux de trésorerie | 78 382 | 477 428 | -97 847 | 66 765 | -101 119 | -526 526 | -101 163 | -214 569 | 43 597 | -4 535 | -40 644 | 93 182 | -233 809 | 123 213 | 188 954 | 96 339 | 492 855 | 253 138 | 18 120 | 910 895 |
| Changement (%) | 509,10 | -120,49 | -168,23 | -251,46 | 420,70 | -80,79 | 112,10 | -120,32 | -110,40 | 796,23 | -329,26 | -350,92 | -152,70 | 53,36 | -49,01 | 411,58 | -48,64 | -92,84 | 4 927,01 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
