Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de The Toho Bank, Ltd. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 120 755 | 512 229 | 407 144 | 419 171 | -362 169 | -741 307 | -67 925 | 10 982 | 73 931 | -66 899 |
| Changement (%) | 324,19 | -20,52 | 2,95 | -186,40 | 104,69 | -90,84 | -116,17 | 573,20 | -190,49 | |
| % de flux de trésorerie | 28,22 | 71,03 | 95,34 | 91,83 | 90,60 | 91,36 | 46,50 | -5,77 | -36,29 | 11,94 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 5 595 | -133 565 | -46 569 | -44 368 | -133 614 | -49 661 | -174 111 | -302 831 | -259 432 | -350 273 |
| Changement (%) | -2 487,22 | -65,13 | -4,73 | 201,15 | -62,83 | 250,60 | 73,93 | -14,33 | 35,02 | |
| % de flux de trésorerie | 1,31 | -18,52 | -10,90 | -9,72 | 33,42 | 6,12 | 119,19 | 159,15 | 127,36 | 62,52 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 301 580 | 342 510 | 66 468 | 81 653 | 96 021 | -20 442 | 95 953 | 101 564 | -18 205 | -143 113 |
| Changement (%) | 13,57 | -80,59 | 22,85 | 17,60 | -121,29 | -569,39 | 5,85 | -117,92 | 686,12 | |
| % de flux de trésorerie | 70,47 | 47,49 | 15,56 | 17,89 | -24,02 | 2,52 | -65,68 | -53,37 | 8,94 | 25,54 |
| Des flux de trésorerie | 427 928 | 721 176 | 427 047 | 456 462 | -399 756 | -811 410 | -146 083 | -190 285 | -203 707 | -560 286 |
| Changement (%) | 68,53 | -40,78 | 6,89 | -187,58 | 102,98 | -82,00 | 30,26 | 7,05 | 175,05 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
