Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Marubeni Corporation montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 418 201 | 340 543 | 397 069 | 240 603 | 455 631 | 475 816 | 311 919 | 538 549 | 444 065 | 439 846 | 606 334 | 508 417 | 476 627 | 469 463 | 442 469 | 559 897 | 475 801 | 474 888 | 597 945 | 506 701 |
| Changement (%) | -18,57 | 16,60 | -39,41 | 89,37 | 4,43 | -34,45 | 72,66 | -17,54 | -0,95 | 37,85 | -16,15 | -6,25 | -1,50 | -5,75 | 26,54 | -15,02 | -0,19 | 25,91 | -15,26 | |
| % de flux de trésorerie | 347,41 | 252,16 | 177,79 | -523,19 | 793,55 | -1 042,38 | -186,53 | 567,93 | -325,16 | -851,46 | 2 002,36 | -417,31 | -654,33 | -1 077,54 | -430,99 | -995,74 | -1 546,77 | -2 084,03 | 950,78 | 1 157,91 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -270 985 | -252 693 | -116 256 | -79 649 | -70 854 | -56 833 | -79 660 | -125 711 | -166 497 | 138 325 | 156 805 | 129 332 | 99 789 | -275 084 | -334 425 | -471 344 | -557 614 | -474 508 | -395 303 | -251 535 |
| Changement (%) | -6,75 | -53,99 | -31,49 | -11,04 | -19,79 | 40,17 | 57,81 | 32,44 | -183,08 | 13,36 | -17,52 | -22,84 | -375,67 | 21,57 | 40,94 | 18,30 | -14,90 | -16,69 | -36,37 | |
| % de flux de trésorerie | -225,12 | -187,11 | -52,05 | 173,20 | -123,40 | 124,51 | 47,64 | -132,57 | 121,91 | -267,77 | 517,83 | -106,16 | -136,99 | 631,39 | 325,75 | 838,26 | 1 812,73 | 2 082,36 | -628,56 | -574,81 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -19 956 | 59 917 | -68 503 | -218 581 | -340 026 | -485 933 | -419 637 | -361 354 | -387 804 | -673 466 | -766 587 | -797 906 | -768 694 | -268 926 | -254 172 | -175 537 | 67 477 | -36 083 | -122 035 | -178 741 |
| Changement (%) | -400,25 | -214,33 | 219,08 | 55,56 | 42,91 | -13,64 | -13,89 | 7,32 | 73,66 | 13,83 | 4,09 | -3,66 | -65,02 | -5,49 | -30,94 | -138,44 | -153,47 | 238,21 | 46,47 | |
| % de flux de trésorerie | -16,58 | 44,37 | -30,67 | 475,30 | -592,20 | 1 064,55 | 250,95 | -381,07 | 283,96 | 1 303,70 | -2 531,58 | 654,93 | 1 055,29 | 617,26 | 247,58 | 312,18 | -219,36 | 158,35 | -194,05 | -408,46 |
| Des flux de trésorerie | 120 376 | 135 051 | 223 335 | -45 988 | 57 417 | -45 647 | -167 222 | 94 827 | -136 569 | -51 658 | 30 281 | -121 831 | -72 842 | -43 568 | -102 663 | -56 229 | -30 761 | -22 787 | 62 890 | 43 760 |
| Changement (%) | 12,19 | 65,37 | -120,59 | -224,85 | -179,50 | 266,34 | -156,71 | -244,02 | -62,17 | -158,62 | -502,33 | -40,21 | -40,19 | 135,64 | -45,23 | -45,29 | -25,92 | -375,99 | -30,42 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
