Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Honda Motor Co., Ltd. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 1 071 353 | 1 200 208 | 1 072 379 | 1 151 400 | 868 576 | 1 193 991 | 1 679 622 | 2 290 496 | 2 722 870 | 2 444 574 | 2 129 022 | 1 707 017 | 1 167 640 | 837 985 | 747 278 | 469 893 | 436 017 | 478 883 | 292 152 | 459 074 |
| Changement (%) | 12,03 | -10,65 | 7,37 | -24,56 | 37,47 | 40,67 | 36,37 | 18,88 | -10,22 | -12,91 | -19,82 | -31,60 | -28,23 | -10,82 | -37,12 | -7,21 | 9,83 | -38,99 | 57,14 | |
| % de flux de trésorerie | 169,96 | 278,17 | 1 251,80 | -1 103,87 | -250,99 | -653,03 | 183,18 | 203,30 | 206,89 | 270,23 | 1 662,22 | 376,60 | 231,14 | 111,82 | 64,89 | 52,57 | 239,86 | 77,67 | -68,62 | -47,65 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -547 150 | -847 172 | -796 881 | -816 277 | -720 346 | -514 984 | -376 056 | -525 625 | -577 998 | -578 968 | -678 060 | -526 358 | -538 534 | -634 790 | -867 267 | -933 284 | -1 097 247 | -962 620 | -941 966 | -959 447 |
| Changement (%) | 54,83 | -5,94 | 2,43 | -11,75 | -28,51 | -26,98 | 39,77 | 9,96 | 0,17 | 17,12 | -22,37 | 2,31 | 17,87 | 36,62 | 7,61 | 17,57 | -12,27 | -2,15 | 1,86 | |
| % de flux de trésorerie | -86,80 | -196,35 | -930,21 | 782,58 | 208,16 | 281,66 | -41,01 | -46,65 | -43,92 | -64,00 | -529,39 | -116,12 | -106,61 | -84,71 | -75,31 | -104,41 | -603,63 | -156,13 | 221,24 | 99,58 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 170 950 | 194 230 | -283 980 | -536 781 | -620 808 | -1 057 629 | -615 718 | -1 084 165 | -1 355 791 | -1 242 392 | -1 468 359 | -873 778 | -272 546 | 353 128 | 918 646 | 1 015 359 | 993 200 | 814 787 | 280 477 | -126 589 |
| Changement (%) | 13,62 | -246,21 | 89,02 | 15,65 | 70,36 | -41,78 | 76,08 | 25,05 | -8,36 | 18,19 | -40,49 | -68,81 | -229,57 | 160,15 | 10,53 | -2,18 | -17,96 | -65,58 | -145,13 | |
| % de flux de trésorerie | 27,12 | 45,02 | -331,49 | 514,62 | 179,39 | 578,45 | -67,15 | -96,23 | -103,02 | -137,34 | -1 146,41 | -192,77 | -53,95 | 47,12 | 79,77 | 113,59 | 546,39 | 132,15 | -65,88 | 13,14 |
| Des flux de trésorerie | 630 367 | 431 465 | 85 667 | -104 306 | -346 057 | -182 838 | 916 911 | 1 126 671 | 1 316 071 | 904 636 | 128 083 | 453 269 | 505 165 | 749 388 | 1 151 551 | 893 869 | 181 776 | 616 550 | -425 770 | -963 506 |
| Changement (%) | -31,55 | -80,15 | -221,76 | 231,77 | -47,17 | -601,49 | 22,88 | 16,81 | -31,26 | -85,84 | 253,89 | 11,45 | 48,35 | 53,67 | -22,38 | -79,66 | 239,18 | -169,06 | 126,30 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
