Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Daikin Industries,Ltd. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 343 909 | 354 780 | 374 691 | 377 529 | 342 607 | 289 508 | 245 071 | 227 227 | 172 091 | 150 855 | 158 896 | 155 928 | 243 177 | 331 797 | 399 567 | 507 979 | 519 775 | 528 713 | 514 450 | 428 588 |
| Changement (%) | 3,16 | 5,61 | 0,76 | -9,25 | -15,50 | -15,35 | -7,28 | -24,26 | -12,34 | 5,33 | -1,87 | 55,95 | 36,44 | 20,43 | 27,13 | 2,32 | 1,72 | -2,70 | -16,69 | |
| % de flux de trésorerie | 120,62 | 162,53 | 109,84 | 589,42 | 633,24 | -7 654,89 | 441,28 | -919,39 | -159,05 | -191,43 | -93,71 | -1 384,43 | 6 726,89 | 942,50 | 465,89 | 439,15 | 731,51 | 359,73 | 2 134,91 | -344,72 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -169 739 | -184 741 | -159 666 | -165 849 | -157 755 | -183 675 | -180 789 | -180 868 | -208 645 | -222 041 | -229 793 | -277 917 | -286 549 | -265 541 | -227 188 | -233 488 | -260 212 | -297 830 | -337 406 | -328 742 |
| Changement (%) | 8,84 | -13,57 | 3,87 | -4,88 | 16,43 | -1,57 | 0,04 | 15,36 | 6,42 | 3,49 | 20,94 | 3,11 | -7,33 | -14,44 | 2,77 | 11,45 | 14,46 | 13,29 | -2,57 | |
| % de flux de trésorerie | -59,53 | -84,63 | -46,81 | -258,93 | -291,58 | 4 856,56 | -325,53 | 731,81 | 192,83 | 281,76 | 135,52 | 2 467,52 | -7 926,67 | -754,29 | -264,90 | -201,85 | -366,21 | -202,64 | -1 400,20 | 264,41 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 106 338 | 50 419 | 98 942 | -172 549 | -154 331 | -142 818 | -48 698 | -141 858 | -145 481 | -33 225 | -113 088 | 103 345 | 31 833 | -62 875 | -129 623 | -211 827 | -191 685 | -142 491 | -153 468 | -185 174 |
| Changement (%) | -52,59 | 96,24 | -274,39 | -10,56 | -7,46 | -65,90 | 191,30 | 2,55 | -77,16 | 240,37 | -191,38 | -69,20 | -297,52 | 106,16 | 63,42 | -9,51 | -25,66 | 7,70 | 20,66 | |
| % de flux de trésorerie | 37,30 | 23,10 | 29,01 | -269,39 | -285,25 | 3 776,26 | -87,69 | 573,98 | 134,45 | 42,16 | 66,70 | -917,56 | 880,58 | -178,60 | -151,14 | -183,13 | -269,77 | -96,95 | -636,88 | 148,94 |
| Des flux de trésorerie | 285 108 | 218 289 | 341 115 | 64 051 | 54 104 | -3 782 | 55 536 | -24 715 | -108 201 | -78 805 | -169 559 | -11 263 | 3 615 | 35 204 | 85 765 | 115 672 | 71 055 | 146 974 | 24 097 | -124 331 |
| Changement (%) | -23,44 | 56,27 | -81,22 | -15,53 | -106,99 | -1 568,43 | -144,50 | 337,79 | -27,17 | 115,16 | -93,36 | -132,10 | 873,83 | 143,62 | 34,87 | -38,57 | 106,85 | -83,60 | -615,96 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
