Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de INFRONEER Holdings Inc. - Preferred Stock montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -16 333 | 50 615 | 70 954 | -10 541 | 38 916 | 92 182 | 42 890 | 39 604 | 41 632 |
| Changement (%) | -409,89 | 40,18 | -114,86 | -469,19 | 136,87 | -53,47 | -7,66 | 5,12 | |
| % de flux de trésorerie | 71,14 | -502,35 | 709,82 | 1 155,81 | 181,15 | 403,33 | -493,95 | 651,27 | 586,20 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -22 547 | -28 534 | -5 293 | -32 243 | -279 254 | -275 574 | -263 418 | -27 500 | -29 510 |
| Changement (%) | 26,55 | -81,45 | 509,16 | 766,09 | -1,32 | -4,41 | -89,56 | 7,31 | |
| % de flux de trésorerie | 98,21 | 283,20 | -52,95 | 3 535,42 | -1 299,88 | -1 205,75 | 3 033,72 | -452,23 | -415,52 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 15 288 | -33 384 | -56 384 | 41 325 | 261 316 | 206 107 | 211 340 | -4 882 | -3 640 |
| Changement (%) | -318,37 | 68,90 | -173,29 | 532,34 | -21,13 | 2,54 | -102,31 | -25,44 | |
| % de flux de trésorerie | -66,59 | 331,33 | -564,07 | -4 531,25 | 1 216,39 | 901,80 | -2 433,95 | -80,28 | -51,25 |
| Des flux de trésorerie | -22 958 | -10 076 | 9 996 | -912 | 21 483 | 22 855 | -8 683 | 6 081 | 7 102 |
| Changement (%) | -56,11 | -199,21 | -109,12 | -2 455,59 | 6,39 | -137,99 | -170,03 | 16,79 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
