Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Hulic Co., Ltd. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 202 304 | 262 870 | 291 736 | 210 729 | 266 108 | 333 098 | 270 819 | 241 821 | 353 388 | 315 349 |
| Changement (%) | 29,94 | 10,98 | -27,77 | 26,28 | 25,17 | -18,70 | -10,71 | 46,14 | -10,76 | |
| % de flux de trésorerie | 436,72 | 359,95 | 261,93 | -259,09 | -392,58 | 1 095,97 | -487,65 | -396,58 | 685,37 | 531,29 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -343 137 | -283 969 | -286 943 | -373 097 | -345 335 | -289 066 | -298 330 | -479 495 | -602 020 | -524 401 |
| Changement (%) | -17,24 | 1,05 | 30,02 | -7,44 | -16,29 | 3,20 | 60,73 | 25,55 | -12,89 | |
| % de flux de trésorerie | -740,73 | -388,84 | -257,62 | 458,72 | 509,46 | -951,09 | 537,18 | 786,37 | -1 167,57 | -883,50 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 187 388 | 94 360 | 106 588 | 81 033 | 11 441 | -13 640 | -28 024 | 176 699 | 300 589 | 268 879 |
| Changement (%) | -49,64 | 12,96 | -23,98 | -85,88 | -219,22 | 105,45 | -730,53 | 70,11 | -10,55 | |
| % de flux de trésorerie | 404,52 | 129,21 | 95,70 | -99,63 | -16,88 | -44,88 | 50,46 | -289,78 | 582,97 | 453,00 |
| Des flux de trésorerie | 46 324 | 73 030 | 111 381 | -81 335 | -67 785 | 30 393 | -55 536 | -60 976 | 51 562 | 59 355 |
| Changement (%) | 57,65 | 52,51 | -173,02 | -16,66 | -144,84 | -282,73 | 9,80 | -184,56 | 15,11 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
