Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Barry Callebaut AG montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 678 | 763 | 690 | 616 | 617 | 618 | 570 | 522 | 492 | 462 | 396 | 331 | -123 | -578 | -1 321 | -2 064 | -2 563 | -3 062 |
| Changement (%) | 12,52 | -9,68 | -10,72 | 0,20 | 0,20 | -7,80 | -8,46 | -5,76 | -6,11 | -14,19 | -16,54 | -137,36 | 367,70 | 128,69 | 56,27 | 24,17 | 19,47 | |
| % de flux de trésorerie | 83,64 | 99,77 | 267,75 | -246,15 | -308,63 | -413,07 | -311,30 | -240,96 | -296,33 | -400,29 | -132,98 | -68,82 | 34,42 | 243,57 | -1 517,43 | -501,96 | -344,59 | -284,47 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -287 | -284 | -273 | -262 | -248 | -234 | -264 | -294 | -280 | -267 | -242 | -218 | -228 | -238 | -252 | -267 | -267 | -266 |
| Changement (%) | -0,87 | -3,99 | -4,16 | -5,20 | -5,49 | 12,64 | 11,22 | -4,52 | -4,73 | -9,26 | -10,21 | 4,61 | 4,40 | 6,11 | 5,75 | -0,04 | -0,04 | |
| % de flux de trésorerie | -35,35 | -37,15 | -105,98 | 104,59 | 124,07 | 156,62 | 144,20 | 135,62 | 168,98 | 231,62 | 81,36 | 45,30 | 63,45 | 100,22 | -289,69 | -64,85 | -35,84 | -24,75 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 438 | 294 | -162 | -619 | -557 | -495 | -438 | -381 | -325 | -269 | -412 | -555 | 23 | 601 | 1 684 | 2 767 | 3 594 | 4 422 |
| Changement (%) | -32,82 | -155,14 | 281,35 | -10,02 | -11,14 | -11,46 | -12,94 | -14,80 | -17,37 | 53,32 | 34,78 | -104,12 | 2 526,99 | 180,28 | 64,32 | 29,91 | 23,02 | |
| % de flux de trésorerie | 54,02 | 38,47 | -63,03 | 247,49 | 278,66 | 330,75 | 239,38 | 176,22 | 195,93 | 232,94 | 138,26 | 115,54 | -6,37 | -253,36 | 1 934,44 | 672,86 | 483,25 | 410,82 |
| Des flux de trésorerie | 811 | 765 | 258 | -250 | -200 | -150 | -183 | -216 | -166 | -115 | -298 | -480 | -359 | -237 | 87 | 411 | 744 | 1 076 |
| Changement (%) | -5,67 | -66,34 | -197,12 | -20,09 | -25,13 | 22,34 | 18,26 | -23,37 | -30,50 | 158,30 | 61,28 | -25,32 | -33,90 | -136,71 | 372,42 | 80,88 | 44,72 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
