Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de UCO Bank montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -102 939 | -78 193 | -137 548 | -156 939 | -222 819 | -67 691 | -127 903 | -367 441 | -284 999 |
| Changement (%) | -24,04 | 75,91 | 14,10 | 41,98 | -69,62 | 88,95 | 187,28 | -22,44 | |
| % de flux de trésorerie | -177,66 | -73,30 | -539,88 | -393,24 | -863,60 | -97,17 | -4 302,72 | 356,83 | -401,32 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -1 545 | -2 817 | -1 998 | -2 279 | -2 673 | -3 076 | -2 949 | -2 730 | -3 276 |
| Changement (%) | 82,32 | -29,07 | 14,06 | 17,29 | 15,07 | -4,12 | -7,43 | 20,01 | |
| % de flux de trésorerie | -2,67 | -2,64 | -7,84 | -5,71 | -10,36 | -4,42 | -99,21 | 2,65 | -4,61 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 159 817 | 185 304 | 165 170 | 198 235 | 249 291 | 139 336 | 133 625 | 271 454 | 362 819 |
| Changement (%) | 15,95 | -10,87 | 20,02 | 25,76 | -44,11 | -4,10 | 103,15 | 33,66 | |
| % de flux de trésorerie | 275,83 | 173,71 | 648,30 | 496,71 | 966,20 | 200,02 | 4 495,21 | -263,62 | 510,90 |
| Des flux de trésorerie | 57 941 | 106 673 | 25 477 | 39 910 | 25 801 | 69 662 | 2 973 | -102 973 | 71 016 |
| Changement (%) | 84,11 | -76,12 | 56,65 | -35,35 | 170,00 | -95,73 | -3 564,05 | -168,97 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
