Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Tata Steel Limited montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 302 218 | 443 267 | 443 978 | 443 810 | 331 609 | 216 831 | 232 096 | 203 007 | 198 797 | 235 118 |
| Changement (%) | 46,67 | 0,16 | -0,04 | -25,28 | -34,61 | 7,04 | -12,53 | -2,07 | 18,27 | |
| % de flux de trésorerie | 501,78 | -2 014,61 | -1 170,31 | 440,51 | 747,30 | -623,60 | -1 897,57 | -402,07 | -23 242,94 | 931,49 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -149 605 | -93 229 | -5 929 | -108 812 | -240 918 | -186 798 | -136 765 | -142 514 | -147 838 | -141 727 |
| Changement (%) | -37,68 | -93,64 | 1 735,16 | 121,41 | -22,46 | -26,78 | 4,20 | 3,74 | -4,13 | |
| % de flux de trésorerie | -248,39 | 423,72 | 15,63 | -108,00 | -542,92 | 537,23 | 1 118,17 | 282,26 | 17 284,91 | -561,49 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -95 804 | -370 897 | -476 714 | -234 011 | -42 292 | -69 807 | -115 153 | -110 970 | -55 654 | -70 024 |
| Changement (%) | 287,14 | 28,53 | -50,91 | -81,93 | 65,06 | 64,96 | -3,63 | -49,85 | 25,82 | |
| % de flux de trésorerie | -159,07 | 1 685,69 | 1 256,60 | -232,27 | -95,31 | 200,76 | 941,47 | 219,78 | 6 506,91 | -277,42 |
| Des flux de trésorerie | 60 229 | -22 003 | -37 937 | 100 749 | 44 374 | -34 771 | -12 231 | -50 491 | -855 | 25 241 |
| Changement (%) | -136,53 | 72,42 | -365,57 | -55,96 | -178,36 | -64,82 | 312,80 | -98,31 | -3 051,15 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
