Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Tata Motors Limited montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 192 735 | 290 005 | 229 556 | 142 828 | 227 424 | 353 880 | 619 842 | 679 150 | 602 284 | 631 020 |
| Changement (%) | 50,47 | -20,84 | -37,78 | 59,23 | 55,60 | 75,16 | 9,57 | -11,32 | 4,77 | |
| % de flux de trésorerie | 830,29 | 219,17 | 237,66 | 221,13 | 8 778,83 | -564,22 | 1 745,55 | 835,57 | -601,49 | -1 113,70 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -243 879 | -261 262 | -199 219 | -47 751 | -105 880 | -168 042 | -285 644 | -228 280 | -372 131 | -475 940 |
| Changement (%) | 7,13 | -23,75 | -76,03 | 121,73 | 58,71 | 69,98 | -20,08 | 63,02 | 27,90 | |
| % de flux de trésorerie | -1 050,62 | -197,44 | -206,25 | -73,93 | -4 087,08 | 267,92 | -804,41 | -280,86 | 371,64 | 839,99 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 62 595 | 99 042 | 61 014 | -33 802 | -119 559 | -262 429 | -310 017 | -370 060 | -340 480 | -187 860 |
| Changement (%) | 58,23 | -38,40 | -155,40 | 253,71 | 119,50 | 18,13 | 19,37 | -7,99 | -44,82 | |
| % de flux de trésorerie | 269,65 | 74,85 | 63,17 | -52,33 | -4 615,10 | 418,41 | -873,05 | -455,29 | 340,03 | 331,56 |
| Des flux de trésorerie | 23 213 | 132 322 | 96 589 | 64 590 | 2 591 | -62 721 | 35 510 | 81 280 | -100 132 | -56 660 |
| Changement (%) | 470,03 | -27,00 | -33,13 | -95,99 | -2 521,08 | -156,62 | 128,89 | -223,19 | -43,41 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
