Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -28 182 | 44 963 | 85 981 | 63 644 | 60 486 | 70 508 | 34 839 | 18 779 |
| Changement (%) | -259,54 | 91,23 | -25,98 | -4,96 | 16,57 | -50,59 | -46,10 | |
| % de flux de trésorerie | -11 730,30 | -22 148,10 | -499 601,05 | 498 384,96 | 253 395,68 | 240 887,67 | 26 539,68 | 506 172,24 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -21 014 | -5 948 | -5 678 | -6 732 | -9 877 | -15 236 | -12 601 | -9 396 |
| Changement (%) | -71,70 | -4,54 | 18,58 | 46,71 | 54,26 | -17,30 | -25,43 | |
| % de flux de trésorerie | -8 746,61 | 2 929,66 | 32 989,95 | -52 719,97 | -41 378,01 | -52 053,91 | -9 599,15 | -253 263,61 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 49 436 | -39 218 | -80 321 | -56 899 | -50 585 | -55 242 | -22 107 | -9 379 |
| Changement (%) | -179,33 | 104,80 | -29,16 | -11,10 | 9,21 | -59,98 | -57,57 | |
| % de flux de trésorerie | 20 576,90 | 19 318,44 | 466 711,10 | -445 565,00 | -211 917,68 | -188 733,75 | -16 840,53 | -252 808,63 |
| Des flux de trésorerie | 240 | -203 | -17 | 13 | 24 | 29 | 131 | 4 |
| Changement (%) | -184,50 | -91,52 | -174,20 | 86,92 | 22,62 | 348,48 | -97,17 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
