Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de LGB Forge Limited montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 71 | 40 | 13 | 22 | -21 | -91 | 2 | 35 | 62 | 156 |
| Changement (%) | -44,39 | -66,07 | 67,76 | -195,42 | 322,51 | -101,70 | 2 174,30 | 76,26 | 153,12 | |
| % de flux de trésorerie | -65 171,56 | -3 805,78 | 83 775,00 | -53 540,48 | 238 411,11 | -906 580,00 | -4 803,12 | -87 390,00 | -1 540 300,00 | 1 949 375,00 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -31 | -19 | -13 | -2 | -7 | -21 | -45 | -21 | 62 | -29 |
| Changement (%) | -39,54 | -29,69 | -82,71 | 210,34 | 199,80 | 113,38 | -52,44 | -391,20 | -146,53 | |
| % de flux de trésorerie | 28 257,80 | 1 794,12 | -81 837,50 | 5 390,48 | 78 066,67 | -210 640,00 | 140 456,25 | 53 442,50 | -1 556 225,00 | -362 025,00 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -40 | -22 | -0 | -20 | 28 | 112 | 43 | -14 | -124 | -127 |
| Changement (%) | -45,67 | -98,65 | 6 723,23 | -240,52 | 292,37 | -61,18 | -131,40 | 809,49 | 2,52 | |
| % de flux de trésorerie | 37 014,68 | 2 111,75 | -1 856,25 | 48 250,00 | -316 400,00 | 1 117 320,00 | -135 550,00 | 34 047,50 | 3 096 600,00 | -1 587 250,00 |
| Des flux de trésorerie | -0 | -1 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| Changement (%) | 852,29 | -101,54 | -362,50 | -78,57 | -211,11 | -420,00 | 25,00 | -90,00 | -300,00 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
