Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Aurangabad Distillery Limited montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -3 | 20 | 44 | 88 | 43 | 149 | 255 | -127 | -101 | -76 | 31 | 137 |
| Changement (%) | -862,67 | 118,59 | 101,23 | -50,63 | 244,72 | 70,99 | -149,58 | -20,08 | -25,12 | -140,67 | 345,89 | |
| % de flux de trésorerie | 17,27 | -365,50 | 1 013,95 | -1 521,36 | 39 019,82 | 746 535,00 | -359 580,28 | -2 407,07 | -3 637,90 | -25 000,66 | -1 182,61 | -2 491,67 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -47 | -9 | 30 | -58 | -72 | -35 | 2 | -22 | -52 | -83 | -173 | -262 |
| Changement (%) | -81,56 | -442,34 | -297,17 | 23,36 | -51,53 | -106,33 | -1 089,23 | 141,05 | 58,52 | 107,72 | 51,86 | |
| % de flux de trésorerie | 308,50 | 157,90 | 686,05 | 1 008,60 | -64 643,24 | -173 882,50 | -3 100,00 | -414,01 | -1 887,25 | -27 457,43 | 6 634,07 | 4 760,37 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 34 | -17 | -69 | -35 | 29 | -115 | -258 | 154 | 156 | 159 | 139 | 120 |
| Changement (%) | -149,09 | 309,86 | -48,64 | -180,80 | -501,06 | 124,93 | -159,64 | 1,83 | 1,80 | -12,46 | -14,24 | |
| % de flux de trésorerie | -225,77 | 307,59 | -1 600,00 | 612,74 | 25 722,52 | -572 560,00 | 362 783,10 | 2 921,09 | 5 625,15 | 52 558,09 | -5 351,46 | -2 168,69 |
| Des flux de trésorerie | -15 | -5 | 4 | -6 | 0 | 0 | -0 | 5 | 3 | 0 | -3 | -6 |
| Changement (%) | -63,97 | -178,79 | -234,12 | -101,92 | -81,98 | -455,00 | -7 507,04 | -47,12 | -89,10 | -959,74 | 111,63 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
