Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de AU Small Finance Bank Limited montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -23 417 | -47 593 | -53 098 | -97 563 | -182 800 | -112 867 | -100 734 | -152 091 | -155 858 | -211 023 |
| Changement (%) | 103,24 | 11,57 | 83,74 | 87,37 | -38,26 | -10,75 | 50,98 | 2,48 | 35,39 | |
| % de flux de trésorerie | -83,63 | -337,14 | 3 948,42 | -850,46 | 7 524,00 | -322,79 | -436,31 | 498,85 | -693,15 | -682,92 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -17 760 | -9 897 | -23 805 | -47 534 | -50 477 | -43 195 | -36 919 | -48 548 | -64 073 | -59 315 |
| Changement (%) | -44,27 | 140,51 | 99,68 | 6,19 | -14,43 | -14,53 | 31,50 | 31,98 | -7,43 | |
| % de flux de trésorerie | -63,43 | -70,11 | 1 770,14 | -414,35 | 2 077,61 | -123,53 | -159,91 | 159,23 | -284,96 | -191,96 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 69 176 | 71 607 | 75 558 | 156 569 | 230 847 | 191 029 | 160 741 | 170 150 | 230 898 | 289 720 |
| Changement (%) | 3,51 | 5,52 | 107,22 | 47,44 | -17,25 | -15,86 | 5,85 | 35,70 | 25,48 | |
| % de flux de trésorerie | 247,07 | 507,25 | -5 618,56 | 1 364,81 | -9 501,61 | 546,32 | 696,21 | -558,08 | 1 026,89 | 937,60 |
| Des flux de trésorerie | 27 999 | 14 117 | -1 345 | 11 472 | -2 430 | 34 967 | 23 088 | -30 488 | 22 485 | 30 900 |
| Changement (%) | -49,58 | -109,53 | -953,05 | -121,18 | -1 539,22 | -33,97 | -232,05 | -173,75 | 37,42 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
