Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Adani Ports and Special Economic Zone Limited montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 72 487 | 75 558 | 89 930 | 104 201 | 105 610 | 118 995 | 131 292 | 150 176 | 154 786 | 172 263 |
| Changement (%) | 4,24 | 19,02 | 15,87 | 1,35 | 12,67 | 10,33 | 14,38 | 3,07 | 11,29 | |
| % de flux de trésorerie | 265,34 | -252,32 | 354,37 | 240,03 | -98,23 | -157,60 | -1 477,60 | 3 337,91 | -4 987,80 | 941,02 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -64 218 | -141 427 | -93 799 | -52 818 | -109 789 | -195 601 | -172 235 | -69 466 | -85 458 | -97 873 |
| Changement (%) | 120,23 | -33,68 | -43,69 | 107,86 | 78,16 | -11,95 | -59,67 | 23,02 | 14,53 | |
| % de flux de trésorerie | -235,07 | 472,29 | -369,61 | -121,67 | 102,11 | 259,07 | 1 938,38 | -1 543,99 | 2 753,78 | -534,65 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 19 174 | 35 138 | 26 639 | -5 858 | -100 818 | -27 338 | 5 922 | -78 001 | -73 469 | -69 155 |
| Changement (%) | 83,26 | -24,19 | -121,99 | 1 621,12 | -72,88 | -121,66 | -1 417,23 | -5,81 | -5,87 | |
| % de flux de trésorerie | 70,19 | -117,34 | 104,97 | -13,49 | 93,77 | 36,21 | -66,64 | -1 733,70 | 2 367,45 | -377,78 |
| Des flux de trésorerie | 27 319 | -29 945 | 25 378 | 43 412 | -107 518 | -75 502 | -8 886 | 4 499 | -3 103 | 18 306 |
| Changement (%) | -209,61 | -184,75 | 71,06 | -347,67 | -29,78 | -88,23 | -150,63 | -168,98 | -689,88 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
