Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Indian Railway Finance Corporation Limited montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -629 605 | -664 648 | -899 066 | -955 423 | -967 459 | -1 126 867 | -644 123 | -581 147 | -366 608 | -316 777 | -285 884 | -209 048 | -171 527 | -75 844 | 79 141 | 39 856 | 84 435 | 64 489 | 82 296 | 50 556 |
| Changement (%) | 5,57 | 35,27 | 6,27 | 1,26 | 16,48 | -42,84 | -9,78 | -36,92 | -13,59 | -9,75 | -26,88 | -17,95 | -55,78 | -204,35 | -49,64 | 111,85 | -23,62 | 27,61 | -38,57 | |
| % de flux de trésorerie | -17 586 731,84 | -51 300,77 | -30 393,27 | -92 802,75 | -4 675,43 | 717 475,49 | 42 742,34 | -13 534,31 | -551,13 | -5 894,03 | -50 859,92 | 78 651,76 | -1 757,56 | 5 728,80 | -5 658,18 | -895,50 | 351,01 | -1 563,61 | 145,46 | 3 399,20 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 16 | 12 | 4 | 5 | -10 | -14 | -47 | -53 | -40 | -39 | 1 | 1 | -33 | -66 | -75 | -76 | -38 | -5 | -1 | -2 |
| Changement (%) | -22,65 | -65,69 | 8,51 | -322,22 | 36,96 | 237,80 | 12,23 | -24,21 | -2,22 | -102,32 | 14,29 | -3 299,04 | 99,76 | 13,45 | 0,48 | -49,92 | -85,66 | -81,62 | 130,00 | |
| % de flux de trésorerie | 445,25 | 0,95 | 0,14 | 0,45 | -0,05 | 8,89 | 3,13 | -1,23 | -0,06 | -0,73 | 0,16 | -0,39 | -0,34 | 5,02 | 5,39 | 1,70 | -0,16 | 0,13 | -0,00 | -0,15 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 629 593 | 665 931 | 902 020 | 956 448 | 988 161 | 1 126 724 | 642 663 | 585 494 | 433 167 | 322 191 | 286 445 | 208 782 | 181 320 | 74 587 | -80 464 | -44 231 | -60 342 | -68 608 | -25 720 | -49 067 |
| Changement (%) | 5,77 | 35,45 | 6,03 | 3,32 | 14,02 | -42,96 | -8,90 | -26,02 | -25,62 | -11,09 | -27,11 | -13,15 | -58,86 | -207,88 | -45,03 | 36,42 | 13,70 | -62,51 | 90,78 | |
| % de flux de trésorerie | 17 586 385,47 | 51 399,83 | 30 493,13 | 92 902,30 | 4 775,48 | -717 384,44 | -42 645,47 | 13 635,55 | 651,19 | 5 994,76 | 50 959,76 | -78 551,34 | 1 857,90 | -5 633,82 | 5 752,79 | 993,79 | -250,85 | 1 663,48 | -45,46 | -3 299,05 |
| Des flux de trésorerie | 4 | 1 296 | 2 958 | 1 030 | 20 692 | -157 | -1 507 | 4 294 | 66 519 | 5 375 | 562 | -266 | 9 759 | -1 324 | -1 399 | -4 451 | 24 055 | -4 124 | 56 575 | 1 487 |
| Changement (%) | 36 089,66 | 128,32 | -65,20 | 1 909,91 | -100,76 | 859,50 | -384,93 | 1 449,15 | -91,92 | -89,54 | -147,29 | -3 771,84 | -113,57 | 5,65 | 218,20 | -640,47 | -117,15 | -1 471,73 | -97,37 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
