Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Misquita Engineering Limited montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -7 | -1 | 4 | -0 | 4 | 7 | 11 | 10 | 8 | -31 | -38 | -46 | -38 | -30 |
| Changement (%) | -86,26 | -556,64 | -107,13 | -1 254,10 | 108,66 | 56,07 | -14,71 | -17,25 | -478,92 | 24,69 | 19,80 | -17,29 | -20,91 | |
| % de flux de trésorerie | -10 183,58 | -12,89 | 29,56 | 145,93 | -3 384,62 | 734 500,00 | -382 100,00 | -1 955 300,00 | 404 500,00 | -256,14 | -630,80 | -30 325,83 | 641,36 | 250,42 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 9 | 10 | 12 | 2 | -0 | -2 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -2 | -4 |
| Changement (%) | 12,39 | 17,56 | -80,23 | -102,57 | 3 995,08 | 20,74 | -25,23 | -33,75 | -14,19 | -49,92 | -99,69 | 106 950,00 | 99,91 | |
| % de flux de trésorerie | 13 576,12 | 140,56 | 83,00 | -1 136,84 | 58,65 | -249 800,00 | 100 533,33 | 451 000,00 | -74 700,00 | -10,71 | -10,59 | -1,32 | 36,26 | 35,78 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -2 | -2 | -2 | -2 | -4 | -5 | -8 | -8 | -7 | 44 | 45 | 46 | 34 | 22 |
| Changement (%) | -8,77 | -9,64 | 25,38 | 56,25 | 36,00 | 74,41 | -10,97 | -12,32 | -765,63 | 2,32 | 2,27 | -25,76 | -34,70 | |
| % de flux de trésorerie | -3 292,54 | -27,67 | -12,56 | 1 090,91 | 3 425,48 | -484 500,00 | 281 666,67 | 1 504 600,00 | -329 800,00 | 366,85 | 741,41 | 30 427,81 | -577,63 | -186,21 |
| Des flux de trésorerie | 0 | 7 | 14 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 12 | 6 | 0 | -6 | -12 |
| Changement (%) | 10 755,43 | 99,08 | -101,44 | -50,24 | -100,96 | -400,00 | -83,33 | -500,00 | 598 300,00 | -49,37 | -97,51 | -4 010,60 | 102,56 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
