Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Amrapali Fincap Limited montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 73 | 249 | 425 | 177 | -72 | 15 | 182 | 377 | -15 | -58 | -25 | -9 | -14 | -20 | -18 | -15 |
| Changement (%) | 239,20 | 70,54 | -58,46 | -140,74 | -121,19 | 1 093,05 | 107,46 | -104,02 | 280,91 | -56,17 | -64,54 | 56,20 | 41,81 | -11,44 | -17,56 | |
| % de flux de trésorerie | -33 617,96 | 106,35 | 90,64 | 75,31 | 112 302,41 | -3,25 | -77,41 | -192 311,33 | -1,20 | -254 105,29 | -146 938,41 | 6 024,83 | -799,82 | -701,37 | -1 151,36 | -1 390,52 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 35 | 47 | 59 | 59 | 58 | -449 | -423 | -397 | 1 270 | 55 | 26 | 4 | 10 | 17 | 13 | 9 |
| Changement (%) | 35,12 | 25,87 | -0,39 | -0,39 | -868,31 | -5,80 | -6,16 | -419,62 | -95,67 | -53,46 | -86,31 | 198,30 | 66,46 | -23,90 | -31,39 | |
| % de flux de trésorerie | -15 853,45 | 19,98 | 12,57 | 25,04 | -91 299,10 | 95,67 | 180,14 | 202 424,31 | 100,74 | 241 974,48 | 148 560,25 | -2 351,01 | 596,05 | 613,52 | 865,41 | 869,83 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -108 | -62 | -15 | -1 | 13 | -36 | 6 | 20 | 6 | 3 | -0 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Changement (%) | -43,06 | -75,62 | -94,52 | -1 725,51 | -365,78 | -118,00 | 206,66 | -70,37 | -52,24 | -109,39 | -2 138,78 | 0,00 | 0,00 | 10,84 | 9,78 | |
| % de flux de trésorerie | 49 571,41 | -26,32 | -3,21 | -0,35 | -20 903,31 | 7,58 | -2,73 | -10 012,94 | 0,46 | 12 232,99 | -1 516,05 | -3 573,83 | 303,74 | 187,82 | 385,88 | 620,59 |
| Des flux de trésorerie | -0 | 234 | 469 | 234 | -0 | -470 | -235 | -0 | 1 260 | 0 | 0 | -0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| Changement (%) | -107 327,06 | 100,09 | -50,01 | -100,03 | 733 117,08 | -49,97 | -99,92 | -642 337,90 | -100,00 | -24,20 | -964,87 | -1 276,60 | 61,72 | -46,05 | -31,74 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
