Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Power Finance Corporation Limited montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -763 908 | -638 638 | -591 426 | -199 591 | 49 045 | 7 353 | -747 172 | -1 225 367 | -1 205 728 | -978 204 | -787 833 | -922 694 |
| Changement (%) | -16,40 | -7,39 | -66,25 | -124,57 | -85,01 | -10 261,19 | 64,00 | -1,60 | -18,87 | -19,46 | 17,12 | |
| % de flux de trésorerie | 6 448,06 | -870,51 | -1 956,73 | -386,44 | -122,20 | -14,73 | 8 546,54 | -3 171,49 | -4 162,39 | -306 647,05 | 7 357,29 | 28 525,74 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 6 940 | 3 020 | 17 411 | 15 260 | -5 474 | -10 378 | -16 936 | -13 786 | -20 042 | -34 090 | -41 970 | -23 120 |
| Changement (%) | -56,48 | 476,45 | -12,35 | -135,87 | 89,58 | 63,20 | -18,60 | 45,38 | 70,09 | 23,12 | -44,91 | |
| % de flux de trésorerie | -58,58 | 4,12 | 57,60 | 29,55 | 13,64 | 20,79 | 193,72 | -35,68 | -69,19 | -10 686,49 | 391,95 | 714,78 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 745 121 | 708 982 | 604 241 | 235 980 | -83 706 | -46 894 | 755 366 | 1 277 790 | 1 254 737 | 1 012 613 | 819 095 | 942 579 |
| Changement (%) | -4,85 | -14,77 | -60,95 | -135,47 | -43,98 | -1 710,81 | 69,16 | -1,80 | -19,30 | -19,11 | 15,08 | |
| % de flux de trésorerie | -6 289,48 | 966,40 | 1 999,12 | 456,90 | 208,56 | 93,94 | -8 640,26 | 3 307,17 | 4 331,58 | 317 433,54 | -7 649,23 | -29 140,52 |
| Des flux de trésorerie | -11 847 | 73 363 | 30 225 | 51 648 | -40 135 | -49 918 | -8 742 | 38 637 | 28 967 | 319 | -10 708 | -3 235 |
| Changement (%) | -719,25 | -58,80 | 70,88 | -177,71 | 24,37 | -82,49 | -541,95 | -25,03 | -98,90 | -3 456,80 | -69,79 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
