Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Waskita Karya (Persero) Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 10 596 490 | 411 062 | -1 518 942 | -612 559 | -369 222 | 192 784 | -828 449 | 94 156 | 627 635 | -106 581 | -429 530 | -1 672 098 | -174 037 | 2 323 661 | 3 042 367 | 1 860 303 | -1 077 115 | -2 384 137 | -4 088 623 | -2 193 287 |
| Changement (%) | -96,12 | -469,52 | -59,67 | -39,72 | -152,21 | -529,73 | -111,37 | 566,59 | -116,98 | 303,01 | 289,29 | -89,59 | -1 435,16 | 30,93 | -38,85 | -157,90 | 121,34 | 71,49 | -46,36 | |
| % de flux de trésorerie | -481,85 | -5,11 | 28,72 | -26,95 | -42,05 | 1,61 | -8,65 | 1,26 | 7,25 | 1,09 | 5,09 | 20,35 | 2,16 | -263,66 | 147,17 | 1 233,52 | 748,88 | -202,71 | -5 137,94 | -156,05 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 1 934 045 | -1 056 077 | -877 954 | 2 561 911 | 2 967 358 | -1 542 250 | 2 978 961 | -6 481 144 | -6 881 042 | -2 151 904 | -7 534 959 | -142 240 | 93 909 | -2 518 898 | -1 547 868 | -580 373 | 7 536 | 1 487 335 | 2 453 983 | 2 375 310 |
| Changement (%) | -154,60 | -16,87 | -391,80 | 15,83 | -151,97 | -293,16 | -317,56 | 6,17 | -68,73 | 250,15 | -98,11 | -166,02 | -2 782,26 | -38,55 | -62,51 | -101,30 | 19 637,52 | 64,99 | -3,21 | |
| % de flux de trésorerie | -87,95 | 13,13 | 16,60 | 112,73 | 337,98 | -12,90 | 31,10 | -86,83 | -79,52 | 22,00 | 89,27 | 1,73 | -1,17 | 285,81 | -74,88 | -384,83 | -5,24 | 126,46 | 3 083,78 | 169,00 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -14 735 140 | -7 407 071 | -2 877 652 | 318 121 | -1 703 558 | 13 334 210 | 7 457 846 | 13 898 620 | 14 359 570 | -8 102 771 | -1 049 051 | -7 006 312 | -7 972 389 | -684 905 | 945 469 | -728 123 | 1 291 885 | 2 425 595 | 1 676 979 | 1 173 252 |
| Changement (%) | -49,73 | -61,15 | -111,05 | -635,51 | -882,73 | -44,07 | 86,36 | 3,32 | -156,43 | -87,05 | 567,87 | 13,79 | -91,41 | -238,04 | -177,01 | -277,43 | 87,76 | -30,86 | -30,04 | |
| % de flux de trésorerie | 670,04 | 92,07 | 54,41 | 14,00 | -194,03 | 111,56 | 77,86 | 186,21 | 165,94 | 82,82 | 12,43 | 85,26 | 98,98 | 77,71 | 45,74 | -482,80 | -898,21 | 206,23 | 2 107,36 | 83,47 |
| Des flux de trésorerie | -2 199 138 | -8 044 873 | -5 289 204 | 2 272 632 | 877 964 | 11 952 320 | 9 577 992 | 7 463 813 | 8 653 472 | -9 783 547 | -8 440 175 | -8 217 992 | -8 054 220 | -881 313 | 2 067 244 | 150 812 | -143 830 | 1 176 147 | 79 577 | 1 405 547 |
| Changement (%) | 265,82 | -34,25 | -142,97 | -61,37 | 1 261,37 | -19,86 | -22,07 | 15,94 | -213,06 | -13,73 | -2,63 | -1,99 | -89,06 | -334,56 | -92,70 | -195,37 | -917,74 | -93,23 | 1 666,27 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
