Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Waskita Beton Precast Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -90 572 | 561 477 | 554 652 | 271 638 | -56 016 | -18 562 | 165 814 | 177 752 | 444 757 | 151 946 | 46 336 | -102 185 | -116 690 | -106 350 | -29 478 | 36 749 | 24 955 | 82 213 | -55 260 | -47 750 |
| Changement (%) | -719,92 | -1,22 | -51,03 | -120,62 | -66,86 | -993,31 | 7,20 | 150,21 | -65,84 | -69,51 | -320,53 | 14,19 | -8,86 | -72,28 | -224,66 | -32,09 | 229,45 | -167,22 | -13,59 | |
| % de flux de trésorerie | 280,92 | -249,40 | -498,22 | -381,73 | 33,99 | 12,33 | 303,77 | 177,22 | 368,39 | 104,59 | 117,01 | 93,19 | 93,97 | 90,02 | 77,82 | 141,67 | 126,19 | 96,79 | 100,00 | 116,85 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -620 818 | -162 359 | -149 440 | -104 988 | -129 878 | -387 | 358 | 2 685 | 89 395 | -1 598 | -1 598 | -2 002 | -1 203 | -1 144 | 7 143 | 3 915 | 16 199 | 17 115 | 10 714 | 16 464 |
| Changement (%) | -73,85 | -7,96 | -29,75 | 23,71 | -99,70 | -192,62 | 648,99 | 3 229,72 | -101,79 | -0,00 | 25,29 | -39,91 | -4,85 | -724,17 | -45,19 | 313,72 | 5,66 | -37,40 | 53,66 | |
| % de flux de trésorerie | 1 925,54 | 72,12 | 134,24 | 147,54 | 78,81 | 0,26 | 0,66 | 2,68 | 74,05 | -1,10 | -4,03 | 1,83 | 0,97 | 0,97 | -18,86 | 15,09 | 81,91 | 20,15 | -19,39 | -40,29 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 679 149 | -624 252 | -516 538 | -237 811 | 21 105 | -131 586 | -111 586 | -80 264 | -413 649 | -5 360 | -5 360 | -5 547 | -6 280 | -10 577 | -15 574 | -14 791 | -21 397 | -14 393 | -10 703 | -9 539 |
| Changement (%) | -191,92 | -17,26 | -53,96 | -108,87 | -723,49 | -15,20 | -28,07 | 415,36 | -98,70 | -0,00 | 3,51 | 13,20 | 68,42 | 47,24 | -5,03 | 44,66 | -32,73 | -25,64 | -10,87 | |
| % de flux de trésorerie | -2 106,46 | 277,28 | 463,99 | 334,19 | -12,81 | 87,41 | -204,42 | -80,02 | -342,63 | -3,69 | -13,53 | 5,06 | 5,06 | 8,95 | 41,11 | -57,02 | -108,19 | -16,94 | 19,37 | 23,34 |
| Des flux de trésorerie | -32 241 | -225 135 | -111 326 | -71 160 | -164 790 | -150 535 | 54 586 | 100 299 | 120 729 | 145 283 | 39 599 | -109 652 | -124 180 | -118 135 | -37 881 | 25 940 | 19 776 | 84 943 | -55 259 | -40 863 |
| Changement (%) | 598,28 | -50,55 | -36,08 | 131,58 | -8,65 | -136,26 | 83,75 | 20,37 | 20,34 | -72,74 | -376,91 | 13,25 | -4,87 | -67,93 | -168,48 | -23,76 | 329,53 | -165,05 | -26,05 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
