Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Widodo Makmur Perkasa Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 330 196 | 688 377 | 442 726 | 119 285 | 62 951 | -259 225 | 92 758 | -159 457 | -741 584 | -810 749 | -1 056 857 | -714 629 | 61 662 | 114 720 | 272 772 | 308 821 | -30 398 | -17 753 | -9 318 |
| Changement (%) | 108,48 | -35,69 | -73,06 | -47,23 | -511,79 | -135,78 | -271,91 | 365,07 | 9,33 | 30,36 | -32,38 | -108,63 | 86,05 | 137,77 | 13,22 | -109,84 | -41,60 | -47,51 | |
| % de flux de trésorerie | -1 225,36 | 3 471,41 | -1 839,65 | 127,44 | 27,32 | -122,35 | 39,15 | -121,68 | 553,82 | 515,45 | 385,73 | 248,13 | -43,07 | -73,78 | -1 029,11 | -1 942,32 | 145,85 | 160,48 | 143,18 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -576 479 | -607 863 | -1 011 568 | -889 845 | -1 266 112 | -1 305 127 | -1 092 481 | -1 028 003 | -389 132 | -305 485 | -4 937 | -1 482 | 77 865 | 110 516 | 50 017 | 100 980 | 6 126 | 6 503 | 5 249 |
| Changement (%) | 5,44 | 66,41 | -12,03 | 42,28 | 3,08 | -16,29 | -5,90 | -62,15 | -21,50 | -98,38 | -69,97 | -5 352,25 | 41,93 | -54,74 | 101,89 | -93,93 | 6,16 | -19,29 | |
| % de flux de trésorerie | 2 139,32 | -3 065,39 | 4 203,35 | -950,68 | -549,47 | -616,00 | -461,12 | -784,43 | 290,60 | 194,22 | 1,80 | 0,51 | -54,39 | -71,08 | -188,70 | -635,11 | -29,39 | -58,79 | -80,65 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 219 336 | -60 684 | 544 776 | 864 161 | 1 433 587 | 1 776 223 | 1 236 641 | 1 318 512 | 996 812 | 958 943 | 787 806 | 428 108 | -282 679 | -380 728 | -349 295 | -425 700 | 3 430 | 188 | -2 439 |
| Changement (%) | -127,67 | -997,72 | 58,63 | 65,89 | 23,90 | -30,38 | 6,62 | -24,40 | -3,80 | -17,85 | -45,66 | -166,03 | 34,69 | -8,26 | 21,87 | -100,81 | -94,52 | -1 398,24 | |
| % de flux de trésorerie | -813,96 | -306,02 | -2 263,70 | 923,24 | 622,15 | 838,35 | 521,97 | 1 006,11 | -744,42 | -609,66 | -287,53 | -148,65 | 197,47 | 244,85 | 1 317,82 | 2 677,43 | -16,46 | -1,70 | 37,48 |
| Des flux de trésorerie | -26 947 | 19 830 | -24 066 | 93 601 | 230 426 | 211 872 | 236 919 | 131 051 | -133 904 | -157 291 | -273 988 | -288 003 | -143 152 | -155 492 | -26 506 | -15 900 | -20 842 | -11 062 | -6 508 |
| Changement (%) | -173,59 | -221,36 | -488,94 | 146,18 | -8,05 | 11,82 | -44,69 | -202,18 | 17,47 | 74,19 | 5,11 | -50,29 | 8,62 | -82,95 | -40,01 | 31,09 | -46,92 | -41,17 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
