Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 806 973 | 104 611 | -239 726 | -214 162 | -198 910 | 103 326 | -48 978 | -71 879 | -165 617 | -597 870 | -282 554 | -53 958 | 248 746 | 567 738 | 750 513 | 397 503 | 236 056 | -256 580 | -238 957 | -115 394 |
| Changement (%) | -87,04 | -329,16 | -10,66 | -7,12 | -151,95 | -147,40 | 46,76 | 130,41 | 261,00 | -52,74 | -80,90 | -561,00 | 128,24 | 32,19 | -47,04 | -40,62 | -208,69 | -6,87 | -51,71 | |
| % de flux de trésorerie | 186,22 | 202,01 | 126,69 | 424,27 | 136,47 | -257,51 | 48,72 | 26,99 | 48,36 | 108,40 | 295,36 | 121,40 | -451,91 | 472,78 | 4 048,01 | -216,65 | -626,17 | 4 503,87 | 208,89 | 84,89 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -268 837 | -252 483 | -198 551 | -91 737 | -212 452 | -97 362 | -68 307 | -62 481 | -13 065 | 81 288 | 37 501 | 53 470 | -57 718 | 18 083 | 11 337 | 7 451 | 84 993 | 71 037 | 113 269 | 96 741 |
| Changement (%) | -6,08 | -21,36 | -53,80 | 131,59 | -54,17 | -29,84 | -8,53 | -79,09 | -722,20 | -53,87 | 42,58 | -207,94 | -131,33 | -37,31 | -34,28 | 1 040,68 | -16,42 | 59,45 | -14,59 | |
| % de flux de trésorerie | -62,04 | -487,55 | 104,93 | 181,74 | 145,76 | 242,65 | 67,94 | 23,46 | 3,82 | -14,74 | -39,20 | -120,31 | 104,86 | 15,06 | 61,15 | -4,06 | -225,46 | -1 246,95 | -99,01 | -71,17 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -104 119 | 199 301 | 248 148 | 255 232 | 264 958 | -46 336 | 16 959 | -132 507 | -164 535 | -36 403 | 148 653 | -43 816 | -245 895 | -464 953 | -743 186 | -588 642 | -358 759 | 179 755 | 11 255 | -117 300 |
| Changement (%) | -291,42 | 24,51 | 2,85 | 3,81 | -117,49 | -136,60 | -881,35 | 24,17 | -77,88 | -508,35 | -129,48 | 461,20 | 89,09 | 59,84 | -20,79 | -39,05 | -150,10 | -93,74 | -1 142,22 | |
| % de flux de trésorerie | -24,03 | 384,85 | -131,14 | -505,63 | -181,78 | 115,48 | -16,87 | 49,75 | 48,05 | 6,60 | -155,39 | 98,58 | 446,73 | -387,19 | -4 008,49 | 320,83 | 951,66 | -3 155,33 | -9,84 | 86,29 |
| Des flux de trésorerie | 433 337 | 51 786 | -189 223 | -50 478 | -145 755 | -40 125 | -100 533 | -266 336 | -342 445 | -551 530 | -95 663 | -44 445 | -55 043 | 120 085 | 18 540 | -183 475 | -37 698 | -5 697 | -114 396 | -135 931 |
| Changement (%) | -88,05 | -465,40 | -73,32 | 188,75 | -72,47 | 150,55 | 164,92 | 28,58 | 61,06 | -82,65 | -53,54 | 23,84 | -318,17 | -84,56 | -1 089,60 | -79,45 | -84,89 | 1 908,04 | 18,82 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
