Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Unilever Indonesia Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 8 912 126 | 8 363 993 | 8 007 996 | 7 386 144 | 7 888 225 | 7 902 091 | 9 075 333 | 9 529 385 | 9 075 199 | 8 061 314 | 7 370 529 | 6 905 616 | 6 920 670 | 7 118 088 | 5 851 229 | 5 729 291 | 4 683 587 | 3 959 982 | 5 245 158 | 3 586 732 |
| Changement (%) | -6,15 | -4,26 | -7,77 | 6,80 | 0,18 | 14,85 | 5,00 | -4,77 | -11,17 | -8,57 | -6,31 | 0,22 | 2,85 | -17,80 | -2,08 | -18,25 | -15,45 | 32,45 | -31,62 | |
| % de flux de trésorerie | 6 330,94 | 3 882,52 | 8 139,03 | -940,79 | -6 420,66 | -1 522,92 | -24 154,51 | 402,35 | 1 522,25 | 4 536,86 | 2 678,48 | 7 252,20 | 1 192,13 | 1 374,90 | -1 397,81 | -2 344,82 | -397,27 | -1 133,31 | 781,39 | -482,13 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -999 296 | -690 216 | -536 743 | -645 912 | -594 696 | -681 255 | -684 267 | -392 429 | -555 211 | -526 063 | -606 064 | -963 565 | -928 492 | -829 323 | -1 091 969 | -613 585 | -677 169 | -1 014 874 | -734 397 | -1 084 774 |
| Changement (%) | -30,93 | -22,24 | 20,34 | -7,93 | 14,56 | 0,44 | -42,65 | 41,48 | -5,25 | 15,21 | 58,99 | -3,64 | -10,68 | 31,67 | -43,81 | 10,36 | 49,87 | -27,64 | 47,71 | |
| % de flux de trésorerie | -709,87 | -320,39 | -545,53 | 82,27 | 484,06 | 131,29 | 1 821,22 | -16,57 | -93,13 | -296,06 | -220,25 | -1 011,92 | -159,94 | -160,19 | 260,86 | 251,12 | 57,44 | 290,45 | -109,41 | 145,81 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -7 773 037 | -7 458 509 | -7 349 316 | -7 525 539 | -7 415 577 | -7 739 754 | -8 428 540 | -6 768 453 | -7 923 915 | -7 357 788 | -6 489 725 | -5 847 150 | -5 411 910 | -5 771 276 | -5 178 049 | -5 360 285 | -5 185 651 | -3 294 681 | -3 839 612 | -3 246 043 |
| Changement (%) | -4,05 | -1,46 | 2,40 | -1,46 | 4,37 | 8,90 | -19,70 | 17,07 | -7,14 | -11,80 | -9,90 | -7,44 | 6,64 | -10,28 | 3,52 | -3,26 | -36,47 | 16,54 | -15,46 | |
| % de flux de trésorerie | -5 521,76 | -3 462,20 | -7 469,58 | 958,55 | 6 035,94 | 1 491,63 | 22 433,04 | -285,78 | -1 329,13 | -4 140,92 | -2 358,39 | -6 140,61 | -932,24 | -1 114,76 | 1 236,99 | 2 193,80 | 439,85 | 942,91 | -572,00 | 436,33 |
| Des flux de trésorerie | 140 771 | 215 427 | 98 390 | -785 097 | -122 857 | -518 879 | -37 572 | 2 368 411 | 596 171 | 177 685 | 275 176 | 95 221 | 580 530 | 517 716 | -418 600 | -244 338 | -1 178 947 | -349 418 | 671 261 | -743 941 |
| Changement (%) | 53,03 | -54,33 | -897,94 | -84,35 | 322,34 | -92,76 | -6 403,66 | -74,83 | -70,20 | 54,87 | -65,40 | 509,67 | -10,82 | -180,86 | -41,63 | 382,51 | -70,36 | -292,11 | -210,83 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
