Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Terang Dunia Internusa Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 24 901 | -134 043 | -35 492 | -48 131 | -122 992 | -240 364 | -144 192 | -77 427 | -83 579 |
| Changement (%) | -638,31 | -73,52 | 35,61 | 155,54 | 95,43 | -40,01 | -46,30 | 7,95 | |
| % de flux de trésorerie | 10 683,97 | -9 137,24 | 2 114,35 | -80 352,57 | -38,15 | -133,58 | -79,66 | 54,83 | 278,72 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -3 776 | -15 152 | -2 100 | -7 699 | -17 949 | -35 334 | -38 504 | -24 756 | -28 602 |
| Changement (%) | 301,25 | -86,14 | 266,65 | 133,13 | 96,86 | 8,97 | -35,70 | 15,54 | |
| % de flux de trésorerie | -1 620,25 | -1 032,87 | 125,09 | -12 853,02 | -5,57 | -19,64 | -21,27 | 17,53 | 95,38 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -20 891 | 150 662 | 35 902 | 55 894 | 463 327 | 455 634 | 363 711 | -39 009 | 82 202 |
| Changement (%) | -821,17 | -76,17 | 55,69 | 728,93 | -1,66 | -20,17 | -110,73 | -310,72 | |
| % de flux de trésorerie | -8 963,73 | 10 270,11 | -2 138,81 | 93 313,50 | 143,72 | 253,21 | 200,94 | 27,62 | -274,13 |
| Des flux de trésorerie | 233 | 1 467 | -1 679 | 60 | 322 390 | 179 942 | 181 008 | -141 214 | -29 987 |
| Changement (%) | 529,43 | -214,43 | -103,57 | 538 117,26 | -44,18 | 0,59 | -178,02 | -78,76 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
