Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Uni-Charm Indonesia Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 513 831 | 1 340 637 | 1 278 184 | 1 354 738 | 1 399 964 | 795 423 | 806 207 | 508 215 | 222 300 | 273 361 | 21 396 | 478 330 | 638 393 | 920 206 | 1 139 602 | 956 113 | 934 524 | 395 304 | 218 663 | 208 717 |
| Changement (%) | 160,91 | -4,66 | 5,99 | 3,34 | -43,18 | 1,36 | -36,96 | -56,26 | 22,97 | -92,17 | 2 135,60 | 33,46 | 44,14 | 23,84 | -16,10 | -2,26 | -57,70 | -44,68 | -4,55 | |
| % de flux de trésorerie | 82,33 | -240,06 | -831,68 | -5 623,65 | -443,39 | 1 119,32 | 310,10 | 1 249,48 | -87,77 | -215,08 | -6,57 | 502,20 | 277,74 | 191,38 | 165,90 | 277,27 | 200,09 | -685,48 | -93,43 | -192,36 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -56 800 | -295 799 | 66 024 | -10 968 | -444 939 | -233 834 | -269 607 | -191 896 | -168 913 | -167 128 | -115 318 | -102 865 | -230 386 | -274 678 | -289 039 | -412 644 | -270 621 | -253 928 | -254 712 | -132 107 |
| Changement (%) | 420,77 | -122,32 | -116,61 | 3 956,70 | -47,45 | 15,30 | -28,82 | -11,98 | -1,06 | -31,00 | -10,80 | 123,97 | 19,23 | 5,23 | 42,76 | -34,42 | -6,17 | 0,31 | -48,13 | |
| % de flux de trésorerie | -9,10 | 52,97 | -42,96 | 45,53 | 140,92 | -329,05 | -103,70 | -471,79 | 66,69 | 131,50 | 35,42 | -108,00 | -100,23 | -57,13 | -42,08 | -119,66 | -57,94 | 440,33 | 108,83 | 121,76 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 160 353 | -1 604 305 | -1 482 444 | -1 370 260 | -1 266 074 | -491 033 | -275 073 | -276 437 | -310 134 | -234 433 | -230 391 | -275 558 | -174 281 | -161 434 | -162 652 | -200 553 | -190 843 | -200 198 | -201 223 | -185 713 |
| Changement (%) | -1 100,48 | -7,60 | -7,57 | -7,60 | -61,22 | -43,98 | 0,50 | 12,19 | -24,41 | -1,72 | 19,60 | -36,75 | -7,37 | 0,75 | 23,30 | -4,84 | 4,90 | 0,51 | -7,71 | |
| % de flux de trésorerie | 25,69 | 287,27 | 964,59 | 5 688,09 | 400,98 | -690,98 | -105,81 | -679,64 | 122,45 | 184,45 | 70,76 | -289,31 | -75,82 | -33,57 | -23,68 | -58,16 | -40,86 | 347,16 | 85,98 | 171,16 |
| Des flux de trésorerie | 624 141 | -558 460 | -153 687 | -24 090 | -315 743 | 71 063 | 259 980 | 40 674 | -253 266 | -127 096 | -325 572 | 95 246 | 229 851 | 480 818 | 686 933 | 344 837 | 467 051 | -57 668 | -234 047 | -108 502 |
| Changement (%) | -189,48 | -72,48 | -84,33 | 1 210,68 | -122,51 | 265,84 | -84,35 | -722,67 | -49,82 | 156,16 | -129,25 | 141,32 | 109,19 | 42,87 | -49,80 | 35,44 | -112,35 | 305,85 | -53,64 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
