Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Tempo Scan Pacific Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 1 179 750 | 982 699 | 1 020 773 | 762 922 | 912 298 | 689 652 | 696 162 | 758 438 | 515 620 | 485 838 | 382 383 | 577 461 | 895 393 | 1 199 459 | 1 514 891 | 1 602 537 | 1 490 325 | 1 714 658 | 1 309 384 | 1 331 832 |
| Changement (%) | -16,70 | 3,87 | -25,26 | 19,58 | -24,40 | 0,94 | 8,95 | -32,02 | -5,78 | -21,29 | 51,02 | 55,06 | 33,96 | 26,30 | 5,79 | -7,00 | 15,05 | -23,64 | 1,71 | |
| % de flux de trésorerie | 256,30 | 250,87 | 340,39 | 262,32 | 268,41 | 1 653,73 | 596,67 | 1 131,15 | 1 301,52 | 61,01 | 45,49 | 64,76 | 100,13 | 570,45 | 566,14 | 388,07 | 487,65 | 224,91 | 159,89 | 456,83 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -422 820 | -388 562 | -432 241 | -428 594 | -397 454 | -372 627 | -397 448 | -539 847 | -590 512 | 132 554 | 801 150 | 980 429 | 999 701 | 227 138 | -381 011 | -398 546 | -410 128 | -333 589 | -306 491 | -295 047 |
| Changement (%) | -8,10 | 11,24 | -0,84 | -7,27 | -6,25 | 6,66 | 35,83 | 9,39 | -122,45 | 504,40 | 22,38 | 1,97 | -77,28 | -267,74 | 4,60 | 2,91 | -18,66 | -8,12 | -3,73 | |
| % de flux de trésorerie | -91,86 | -99,20 | -144,14 | -147,37 | -116,94 | -893,53 | -340,65 | -805,14 | -1 490,56 | 16,65 | 95,32 | 109,95 | 111,80 | 108,02 | -142,39 | -96,51 | -134,20 | -43,76 | -37,43 | -101,20 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -336 835 | -212 013 | -205 962 | -54 382 | -144 474 | -317 343 | -202 094 | -211 059 | 13 818 | 58 862 | -347 230 | -622 237 | -996 290 | -1 148 117 | -963 872 | -1 000 407 | -782 940 | -772 073 | -339 529 | -752 068 |
| Changement (%) | -37,06 | -2,85 | -73,60 | 165,67 | 119,65 | -36,32 | 4,44 | -106,55 | 325,98 | -689,90 | 79,20 | 60,11 | 15,24 | -16,05 | 3,79 | -21,74 | -1,39 | -56,02 | 121,50 | |
| % de flux de trésorerie | -73,18 | -54,12 | -68,68 | -18,70 | -42,51 | -760,96 | -173,21 | -314,78 | 34,88 | 7,39 | -41,31 | -69,78 | -111,42 | -546,03 | -360,22 | -242,26 | -256,19 | -101,27 | -41,46 | -257,97 |
| Des flux de trésorerie | 460 299 | 391 715 | 299 882 | 290 836 | 339 889 | 41 703 | 116 674 | 67 050 | 39 617 | 796 349 | 840 500 | 891 737 | 894 212 | 210 266 | 267 580 | 412 954 | 305 615 | 762 374 | 818 945 | 291 538 |
| Changement (%) | -14,90 | -23,44 | -3,02 | 16,87 | -87,73 | 179,78 | -42,53 | -40,91 | 1 910,14 | 5,54 | 6,10 | 0,28 | -76,49 | 27,26 | 54,33 | -25,99 | 149,46 | 7,42 | -64,40 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
