Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Perintis Triniti Properti Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -190 409 | -193 553 | -198 585 | -149 363 | -169 757 | -199 512 | -154 983 | -217 456 | -143 820 | -290 742 | -303 634 | -268 868 | -215 508 | -39 454 | -19 518 | -2 301 | -9 620 | 39 180 | 55 913 |
| Changement (%) | 1,65 | 2,60 | -24,79 | 13,65 | 17,53 | -22,32 | 40,31 | -33,86 | 102,16 | 4,43 | -11,45 | -19,85 | -81,69 | -50,53 | -88,21 | 318,12 | -507,27 | 42,71 | |
| % de flux de trésorerie | 545,99 | 334,99 | 941,66 | -1 146,45 | -986,48 | -328,11 | -296,63 | -391,32 | -435,02 | 769,18 | 945,06 | 485,97 | 485,00 | 138,08 | 164,37 | 97,57 | -129,73 | 2 141,23 | -1 387,65 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -9 162 | -1 433 | 9 139 | -9 369 | -48 637 | -30 773 | -38 277 | -45 494 | -35 265 | -59 302 | -26 283 | -23 279 | -1 138 | -1 988 | -6 041 | 878 | -125 | -69 028 | -71 361 |
| Changement (%) | -84,36 | -737,93 | -202,52 | 419,12 | -36,73 | 24,38 | 18,86 | -22,49 | 68,16 | -55,68 | -11,43 | -95,11 | 74,74 | 203,82 | -114,54 | -114,20 | 55 260,09 | 3,38 | |
| % de flux de trésorerie | 26,27 | 2,48 | -43,33 | -71,91 | -282,63 | -50,61 | -73,26 | -81,87 | -106,67 | 156,89 | 81,81 | 42,08 | 2,56 | 6,96 | 50,87 | -37,25 | -1,68 | -3 772,50 | 1 771,04 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 164 697 | 137 206 | 168 357 | 171 761 | 235 602 | 291 090 | 245 508 | 318 521 | 212 145 | 312 245 | 297 788 | 236 820 | 172 211 | 12 869 | 13 684 | -936 | 17 161 | 31 678 | 11 419 |
| Changement (%) | -16,69 | 22,70 | 2,02 | 37,17 | 23,55 | -15,66 | 29,74 | -33,40 | 47,18 | -4,63 | -20,47 | -27,28 | -92,53 | 6,33 | -106,84 | -1 934,30 | 84,60 | -63,95 | |
| % de flux de trésorerie | -472,26 | -237,47 | -798,33 | 1 318,36 | 1 369,11 | 478,72 | 469,89 | 573,19 | 641,69 | -826,06 | -926,87 | -428,04 | -387,56 | -45,04 | -115,24 | 39,67 | 231,41 | 1 731,27 | -283,39 |
| Des flux de trésorerie | -34 874 | -57 779 | -21 089 | 13 028 | 17 208 | 60 805 | 52 248 | 55 570 | 33 060 | -37 799 | -32 128 | -55 327 | -44 435 | -28 573 | -11 874 | -2 358 | 7 416 | 1 830 | -4 029 |
| Changement (%) | 65,68 | -63,50 | -161,78 | 32,08 | 253,35 | -14,07 | 6,36 | -40,51 | -214,33 | -15,00 | 72,20 | -19,69 | -35,70 | -58,44 | -80,14 | -414,49 | -75,33 | -320,21 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
