Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 134 831 | 167 480 | 106 586 | 359 736 | 406 148 | 167 972 | -71 625 | 5 048 | -224 611 | -37 347 | -183 803 | -324 819 | -202 072 | -422 071 | -388 059 | -441 590 | -193 261 | -354 047 | -256 495 | -537 522 |
| Changement (%) | 24,21 | -36,36 | 237,51 | 12,90 | -58,64 | -142,64 | -107,05 | -4 549,92 | -83,37 | 392,15 | 76,72 | -37,79 | 108,87 | -8,06 | 13,79 | -56,24 | 83,20 | -27,55 | 109,56 | |
| % de flux de trésorerie | -353,10 | 228,84 | 253,97 | 238,97 | 179,22 | 724,41 | 37,58 | -2,58 | 182,42 | -23,33 | -266,60 | -337,96 | 126,42 | 104,39 | 176,79 | -1 071,42 | 304,45 | -180,61 | -303,50 | -303,36 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 12 138 | 12 840 | 2 606 | 11 627 | 9 072 | -9 536 | -11 329 | -10 734 | -7 376 | 6 504 | 8 650 | 11 078 | 13 019 | 12 041 | 9 450 | 2 121 | -2 316 | 389 | 2 169 | 7 928 |
| Changement (%) | 5,79 | -79,70 | 346,14 | -21,98 | -205,12 | 18,80 | -5,26 | -31,28 | -188,17 | 32,99 | 28,08 | 17,52 | -7,51 | -21,52 | -77,56 | -209,19 | -116,79 | 457,81 | 265,47 | |
| % de flux de trésorerie | -31,79 | 17,54 | 6,21 | 7,72 | 4,00 | -41,13 | 5,94 | 5,49 | 5,99 | 4,06 | 12,55 | 11,53 | -8,14 | -2,98 | -4,31 | 5,15 | 3,65 | 0,20 | 2,57 | 4,47 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -185 153 | -107 132 | -67 223 | -220 825 | -188 602 | -135 248 | -107 663 | -190 004 | 108 856 | 190 950 | 244 097 | 409 852 | 29 206 | 5 709 | 159 104 | 480 685 | 132 099 | 549 682 | 338 838 | 706 786 |
| Changement (%) | -42,14 | -37,25 | 228,49 | -14,59 | -28,29 | -20,40 | 76,48 | -157,29 | 75,41 | 27,83 | 67,91 | -92,87 | -80,45 | 2 687,04 | 202,12 | -72,52 | 316,11 | -38,36 | 108,59 | |
| % de flux de trésorerie | 484,89 | -146,38 | -160,17 | -146,69 | -83,22 | -583,28 | 56,48 | 97,09 | -88,41 | 119,26 | 354,06 | 426,43 | -18,27 | -1,41 | -72,48 | 1 166,27 | -208,10 | 280,42 | 400,93 | 398,88 |
| Des flux de trésorerie | -38 185 | 73 188 | 41 969 | 150 538 | 226 619 | 23 187 | -190 618 | -195 691 | -123 131 | 160 108 | 68 943 | 96 112 | -159 847 | -404 322 | -219 505 | 41 215 | -63 478 | 196 024 | 84 512 | 177 192 |
| Changement (%) | -291,67 | -42,66 | 258,69 | 50,54 | -89,77 | -922,07 | 2,66 | -37,08 | -230,03 | -56,94 | 39,41 | -266,31 | 152,94 | -45,71 | -118,78 | -254,01 | -408,81 | -56,89 | 109,66 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
