Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Cerestar Indonesia Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 1 105 118 | -106 246 | -53 873 | -725 666 | -592 354 | -643 332 | -825 669 | -278 969 | -170 866 | -58 301 | -67 534 | -108 065 | 165 858 | 163 352 | 136 099 | 180 752 |
| Changement (%) | -109,61 | -49,29 | 1 246,99 | -18,37 | 8,61 | 28,34 | -66,21 | -38,75 | -65,88 | 15,84 | 60,02 | -253,48 | -1,51 | -16,68 | 32,81 | |
| % de flux de trésorerie | 34 005,07 | 21 445,93 | 1 651,13 | 10 995,22 | -340,78 | -411,79 | -16 240,89 | -239 346,06 | 98,43 | 37,65 | 1 336,00 | -53 073,82 | 20 444,67 | -8 668,88 | 1 153,41 | 265 793,70 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -181 503 | -680 465 | -686 475 | -697 989 | -733 524 | -125 315 | -280 456 | -270 989 | -218 464 | -209 739 | -69 230 | -84 739 | -83 994 | -87 354 | -61 976 | -38 198 |
| Changement (%) | 274,91 | 0,88 | 1,68 | 5,09 | -82,92 | 123,80 | -3,38 | -19,38 | -3,99 | -66,99 | 22,40 | -0,88 | 4,00 | -29,05 | -38,37 | |
| % de flux de trésorerie | -5 584,95 | 137 353,58 | 21 039,38 | 10 575,86 | -422,00 | -80,21 | -5 516,56 | -232 499,65 | 125,85 | 135,45 | 1 369,55 | -41 617,80 | -10 353,67 | 4 635,76 | -525,24 | -56 169,15 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -920 365 | 786 216 | 737 085 | 1 417 056 | 1 499 701 | 924 875 | 1 111 209 | 550 074 | 215 737 | 113 192 | 131 708 | 193 008 | -81 052 | -77 882 | -62 323 | -142 486 |
| Changement (%) | -185,42 | -6,25 | 92,25 | 5,83 | -38,33 | 20,15 | -50,50 | -60,78 | -47,53 | 16,36 | 46,54 | -141,99 | -3,91 | -19,98 | 128,62 | |
| % de flux de trésorerie | -28 320,12 | -158 699,52 | -22 590,51 | -21 471,09 | 862,78 | 592,00 | 21 857,44 | 471 945,74 | -124,28 | -73,10 | -2 605,55 | 94 791,64 | -9 991,01 | 4 133,13 | -528,18 | -209 524,61 |
| Des flux de trésorerie | 3 250 | -495 | -3 263 | -6 600 | 173 822 | 156 228 | 5 084 | 117 | -173 592 | -154 848 | -5 055 | 204 | 811 | -1 884 | 11 800 | 68 |
| Changement (%) | -115,24 | 558,61 | 102,27 | -2 733,74 | -10,12 | -96,75 | -97,71 | -149 036,42 | -10,80 | -96,74 | -104,03 | 298,43 | -332,28 | -726,20 | -99,42 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
