Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Sarana Menara Nusantara Tbk. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 5 530 945 | 5 951 202 | 5 219 222 | 5 895 461 | 5 676 952 | 6 196 246 | 7 298 814 | 7 639 096 | 7 812 421 | 8 072 991 | 7 894 083 | 7 829 137 | 7 958 763 | 8 905 768 | 9 946 030 | 8 977 394 | 10 062 110 | 9 340 067 | 9 652 953 | 10 700 200 |
| Changement (%) | 7,60 | -12,30 | 12,96 | -3,71 | 9,15 | 17,79 | 4,66 | 2,27 | 3,34 | -2,22 | -0,82 | 1,66 | 11,90 | 11,68 | -9,74 | 12,08 | -7,18 | 3,35 | 10,85 | |
| % de flux de trésorerie | -821,37 | 701,08 | 1 369,27 | 2 080,96 | 32,99 | 187,44 | 1 462,06 | -867,98 | -42,24 | -181,84 | -828,28 | -2 762,39 | 6 897,57 | 7 418,94 | 3 201,85 | 469,29 | 473,93 | 1 825,99 | 1 111,19 | -661,94 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -6 701 688 | -4 156 870 | -2 286 959 | -1 824 785 | -1 938 513 | -18 617 080 | -20 262 380 | -20 747 800 | -21 765 760 | -5 887 863 | -5 076 898 | -4 829 320 | -4 439 674 | -4 537 372 | -4 697 514 | -5 123 906 | -7 852 525 | -8 005 524 | -7 532 432 | -7 494 397 |
| Changement (%) | -37,97 | -44,98 | -20,21 | 6,23 | 860,38 | 8,84 | 2,40 | 4,91 | -72,95 | -13,77 | -4,88 | -8,07 | 2,20 | 3,53 | 9,08 | 53,25 | 1,95 | -5,91 | -0,50 | |
| % de flux de trésorerie | 995,23 | -489,70 | -599,99 | -644,11 | -11,27 | -563,17 | -4 058,86 | 2 357,43 | 117,69 | 132,62 | 532,69 | 1 703,95 | -3 847,70 | -3 779,85 | -1 512,23 | -267,85 | -369,86 | -1 565,09 | -867,09 | 463,62 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 543 712 | -860 035 | -2 461 741 | -3 795 770 | 13 503 280 | 15 728 240 | 13 476 180 | 12 229 100 | -4 591 025 | -6 709 726 | -3 843 022 | -3 352 879 | -3 414 809 | -4 246 921 | -4 935 994 | -2 030 094 | -111 828 | -783 037 | -1 207 844 | -4 681 365 |
| Changement (%) | -258,18 | 186,24 | 54,19 | -455,75 | 16,48 | -14,32 | -9,25 | -137,54 | 46,15 | -42,72 | -12,75 | 1,85 | 24,37 | 16,23 | -58,87 | -94,49 | 600,22 | 54,25 | 287,58 | |
| % de flux de trésorerie | -80,74 | -101,32 | -645,84 | -1 339,82 | 78,48 | 475,79 | 2 699,48 | -1 389,51 | 24,82 | 151,13 | 403,23 | 1 183,01 | -2 959,49 | -3 537,89 | -1 589,01 | -106,12 | -5,27 | -153,08 | -139,04 | 289,60 |
| Des flux de trésorerie | -673 381 | 848 862 | 381 167 | 283 305 | 17 206 350 | 3 305 737 | 499 214 | -880 102 | -18 494 240 | -4 439 728 | -953 066 | -283 419 | 115 385 | 120 041 | 310 634 | 1 912 955 | 2 123 107 | 511 506 | 868 704 | -1 616 481 |
| Changement (%) | -226,06 | -55,10 | -25,67 | 5 973,44 | -80,79 | -84,90 | -276,30 | 2 001,37 | -75,99 | -78,53 | -70,26 | -140,71 | 4,04 | 158,77 | 515,82 | 10,99 | -75,91 | 69,83 | -286,08 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
