Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Total Bangun Persada Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 2 158 | -59 682 | 63 836 | 126 248 | 23 650 | 137 002 | 196 375 | 269 534 | 333 514 | 280 408 | 125 055 | 43 966 | 182 331 | 90 512 | 463 823 | 494 152 | 487 606 | 650 221 | 468 720 | 620 007 |
| Changement (%) | -2 865,12 | -206,96 | 97,77 | -81,27 | 479,29 | 43,34 | 37,25 | 23,74 | -15,92 | -55,40 | -64,84 | 314,71 | -50,36 | 412,44 | 6,54 | -1,32 | 33,35 | -27,91 | 32,28 | |
| % de flux de trésorerie | 22,86 | 121,34 | 735,88 | 193,67 | 51,22 | 90,17 | 94,85 | 88,00 | 175,35 | 163,61 | 696,06 | -11,85 | -138,13 | -44,73 | 248,43 | 141,82 | 275,67 | 213,15 | 444,44 | 384,25 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 20 267 | 41 525 | 3 369 | 3 719 | 61 219 | 49 867 | 49 078 | 39 968 | -57 289 | -30 372 | -26 654 | 9 810 | 22 181 | 49 302 | 63 987 | -13 545 | -170 875 | -210 499 | -230 141 | -202 404 |
| Changement (%) | 104,89 | -91,89 | 10,41 | 1 546,08 | -18,54 | -1,58 | -18,56 | -243,33 | -46,98 | -12,24 | -136,80 | 126,12 | 122,27 | 29,79 | -121,17 | 1 161,55 | 23,19 | 9,33 | -12,05 | |
| % de flux de trésorerie | 214,62 | -84,42 | 38,83 | 5,71 | 132,58 | 32,82 | 23,70 | 13,05 | -30,12 | -17,72 | -148,36 | -2,64 | -16,80 | -24,37 | 34,27 | -3,89 | -96,60 | -69,00 | -218,22 | -125,44 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -34 100 | -35 659 | -35 659 | -69 759 | -35 659 | -36 100 | -36 100 | -2 000 | -87 070 | -85 230 | -85 230 | -426 230 | -340 860 | -341 000 | -340 376 | -136 400 | -136 297 | -136 400 | -137 024 | -255 750 |
| Changement (%) | 4,57 | -0,00 | 95,63 | -48,88 | 1,24 | -0,00 | -94,46 | 4 253,50 | -2,11 | -0,00 | 400,09 | -20,03 | 0,04 | -0,18 | -59,93 | -0,08 | 0,08 | 0,46 | 86,65 | |
| % de flux de trésorerie | -361,11 | 72,50 | -411,07 | -107,01 | -77,23 | -23,76 | -17,44 | -0,65 | -45,78 | -49,73 | -474,39 | 114,85 | 258,22 | 168,53 | -182,31 | -39,15 | -77,06 | -44,71 | -129,93 | -158,50 |
| Des flux de trésorerie | 9 443 | -49 187 | 8 675 | 65 189 | 46 174 | 151 937 | 207 043 | 306 293 | 190 195 | 171 392 | 17 966 | -371 129 | -132 004 | -202 334 | 186 704 | 348 430 | 176 881 | 305 058 | 105 464 | 161 355 |
| Changement (%) | -620,88 | -117,64 | 651,48 | -29,17 | 229,05 | 36,27 | 47,94 | -37,90 | -9,89 | -89,52 | -2 165,70 | -64,43 | 53,28 | -192,28 | 86,62 | -49,24 | 72,47 | -65,43 | 53,00 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
