Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Teladan Prima Agro Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 562 232 | 622 022 | 808 146 | 684 959 | 649 202 | 721 710 | 799 432 | 1 027 978 | 1 168 360 | 1 347 782 | 1 313 646 | 1 453 668 | 1 412 915 | 1 229 438 | 1 140 257 | 1 279 544 | 1 808 448 |
| Changement (%) | 10,63 | 29,92 | -15,24 | -5,22 | 11,17 | 10,77 | 28,59 | 13,66 | 15,36 | -2,53 | 10,66 | -2,80 | -12,99 | -7,25 | 12,22 | 41,34 | |
| % de flux de trésorerie | 224,64 | 3 213,03 | -490,56 | 6 005,63 | 349,73 | 243,78 | 230,59 | 184,09 | 1 300,42 | 1 728,18 | -30 842,09 | 50 472,48 | -6 862,18 | -1 028,56 | -1 179,08 | 1 355,36 | -2 172,48 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -99 276 | -465 836 | -125 459 | -112 382 | 7 991 | 301 550 | -124 281 | -136 149 | -188 289 | -362 989 | -410 091 | -529 740 | -533 416 | -442 132 | -415 471 | -369 476 | -985 266 |
| Changement (%) | 369,23 | -73,07 | -10,42 | -107,11 | 3 673,59 | -141,21 | 9,55 | 38,30 | 92,78 | 12,98 | 29,18 | 0,69 | -17,11 | -6,03 | -11,07 | 166,67 | |
| % de flux de trésorerie | -39,67 | -2 406,25 | 76,16 | -985,35 | 4,30 | 101,86 | -35,85 | -24,38 | -209,57 | -465,44 | 9 628,21 | -18 392,97 | 2 590,67 | 369,89 | 429,62 | -391,37 | 1 183,59 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -212 680 | -136 716 | -847 315 | -561 060 | -471 454 | -727 206 | -328 531 | -333 483 | -890 295 | -906 873 | -907 798 | -921 032 | -900 073 | -906 820 | -821 536 | -815 703 | -906 468 |
| Changement (%) | -35,72 | 519,76 | -33,78 | -15,97 | 54,25 | -54,82 | 1,51 | 166,97 | 1,86 | 0,10 | 1,46 | -2,28 | 0,75 | -9,40 | -0,71 | 11,13 | |
| % de flux de trésorerie | -84,98 | -706,20 | 514,34 | -4 919,31 | -253,98 | -245,63 | -94,76 | -59,72 | -990,93 | -1 162,83 | 21 313,50 | -31 978,95 | 4 371,43 | 758,66 | 849,50 | -864,03 | 1 088,93 |
| Des flux de trésorerie | 250 276 | 19 359 | -164 739 | 11 405 | 185 628 | 296 053 | 346 688 | 558 415 | 89 845 | 77 988 | -4 259 | 2 880 | -20 590 | -119 530 | -96 708 | 94 406 | -83 244 |
| Changement (%) | -92,26 | -950,95 | -106,92 | 1 527,56 | 59,49 | 17,10 | 61,07 | -83,91 | -13,20 | -105,46 | -167,62 | -814,90 | 480,53 | -19,09 | -197,62 | -188,18 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
