Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT KDB Tifa Finance Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 285 247 | 327 260 | 256 017 | 155 973 | 61 226 | -201 070 | -247 748 | -305 313 | -347 713 | -204 508 | -180 940 | -125 974 | -267 230 | -204 738 | -169 189 | -143 465 | 25 422 | -98 078 | 6 900 | 11 167 |
| Changement (%) | 14,73 | -21,77 | -39,08 | -60,75 | -428,41 | 23,21 | 23,24 | 13,89 | -41,18 | -11,52 | -30,38 | 112,13 | -23,38 | -17,36 | -15,20 | -117,72 | -485,80 | -107,04 | 61,84 | |
| % de flux de trésorerie | 7 674,71 | 261,01 | 468,94 | 223,58 | 15,59 | 12 708,45 | -545,65 | 678,43 | 138,65 | 1 142,48 | -367,21 | -162,94 | 277,44 | 503,14 | 267,40 | 214,76 | 47,50 | -469,58 | 36,28 | 18,02 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -3 943 | 11 501 | 11 668 | 13 587 | -56 305 | -122 167 | -72 579 | -50 356 | 85 374 | 65 433 | 116 450 | 46 179 | 29 827 | 18 980 | 25 678 | 71 695 | 65 714 | -83 420 | 52 712 | 57 218 |
| Changement (%) | -391,70 | 1,45 | 16,44 | -514,40 | 116,97 | -40,59 | -30,62 | -269,54 | -23,36 | 77,97 | -60,34 | -35,41 | -36,37 | 35,29 | 179,21 | -8,34 | -226,94 | -163,19 | 8,55 | |
| % de flux de trésorerie | -106,08 | 9,17 | 21,37 | 19,48 | -14,34 | 7 721,46 | -159,85 | 111,90 | -34,04 | -365,54 | 236,33 | 59,73 | -30,97 | -46,64 | -40,58 | -107,32 | 122,77 | -399,40 | 277,13 | 92,32 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -278 582 | -213 967 | -213 767 | -102 473 | 386 040 | 320 770 | 364 764 | 310 325 | 8 504 | 115 074 | 111 784 | 157 750 | 140 292 | 147 715 | 76 931 | -1 869 | -33 226 | 199 632 | -44 219 | -4 882 |
| Changement (%) | -23,19 | -0,09 | -52,06 | -476,72 | -16,91 | 13,72 | -14,92 | -97,26 | 1 253,14 | -2,86 | 41,12 | -11,07 | 5,29 | -47,92 | -102,43 | 1 677,89 | -700,82 | -122,15 | -88,96 | |
| % de flux de trésorerie | -7 495,39 | -170,65 | -391,55 | -146,89 | 98,30 | -20 273,97 | 803,36 | -689,57 | -3,39 | -642,86 | 226,86 | 204,04 | -145,65 | -363,01 | -121,59 | 2,80 | -62,08 | 955,80 | -232,48 | -7,88 |
| Des flux de trésorerie | 3 717 | 125 384 | 54 595 | 69 760 | 392 727 | -1 582 | 45 405 | -45 003 | -250 787 | -17 900 | 49 274 | 77 315 | -96 321 | -40 692 | -63 272 | -66 803 | 53 525 | 20 886 | 19 021 | 61 980 |
| Changement (%) | 3 273,51 | -56,46 | 27,78 | 462,97 | -100,40 | -2 969,75 | -199,11 | 457,27 | -92,86 | -375,27 | 56,91 | -224,58 | -57,75 | 55,49 | 5,58 | -180,12 | -60,98 | -8,93 | 225,85 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
