Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT. Mandom Indonesia Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 278 069 | 313 097 | 379 007 | 330 515 | 252 592 | 150 139 | 108 825 | 161 014 | 147 181 | 90 068 | 117 541 | 54 085 | 187 921 | 223 917 | 217 893 | 245 965 | 114 500 | 52 002 | -114 547 | -61 191 |
| Changement (%) | 12,60 | 21,05 | -12,79 | -23,58 | -40,56 | -27,52 | 47,96 | -8,59 | -38,80 | 30,50 | -53,99 | 247,46 | 19,15 | -2,69 | 12,88 | -53,45 | -54,58 | -320,27 | -46,58 | |
| % de flux de trésorerie | 179,04 | 180,40 | 153,07 | 121,69 | 134,61 | 172,28 | 398,82 | 189,64 | 204,39 | 480,08 | 221,12 | -382,17 | 159,89 | 145,53 | 156,76 | 236,72 | -839,62 | -72,44 | 52,17 | 54,06 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -56 101 | -51 097 | -36 329 | -25 142 | -32 302 | -61 110 | -82 496 | -84 199 | -82 044 | -59 967 | -53 061 | -41 051 | -44 575 | -50 358 | -54 699 | -93 308 | -87 543 | -81 384 | -69 124 | -53 757 |
| Changement (%) | -8,92 | -28,90 | -30,79 | 28,48 | 89,18 | 35,00 | 2,06 | -2,56 | -26,91 | -11,52 | -22,64 | 8,58 | 12,97 | 8,62 | 70,58 | -6,18 | -7,04 | -15,06 | -22,23 | |
| % de flux de trésorerie | -36,12 | -29,44 | -14,67 | -9,26 | -17,21 | -70,12 | -302,33 | -99,17 | -113,93 | -319,63 | -99,82 | 290,07 | -37,93 | -32,73 | -39,35 | -89,80 | 641,95 | 113,36 | 31,48 | 47,49 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -66 894 | -90 506 | -84 341 | -26 188 | -27 403 | -2 425 | -8 589 | 130 | -107 | -7 928 | -9 213 | -28 781 | -26 003 | -23 146 | -23 086 | -42 423 | -44 805 | -42 237 | -42 099 | -4 298 |
| Changement (%) | 35,30 | -6,81 | -68,95 | 4,64 | -91,15 | 254,21 | -101,52 | -182,34 | 7 280,50 | 16,20 | 212,40 | -9,65 | -10,99 | -0,26 | 83,76 | 5,61 | -5,73 | -0,33 | -89,79 | |
| % de flux de trésorerie | -43,07 | -52,15 | -34,06 | -9,64 | -14,60 | -2,78 | -31,48 | 0,15 | -0,15 | -42,26 | -17,33 | 203,37 | -22,12 | -15,04 | -16,61 | -40,83 | 328,55 | 58,83 | 19,17 | 3,80 |
| Des flux de trésorerie | 155 311 | 173 554 | 247 599 | 271 597 | 187 642 | 87 149 | 27 287 | 84 905 | 72 012 | 18 761 | 53 156 | -14 152 | 117 529 | 153 862 | 138 995 | 103 904 | -13 637 | -71 790 | -219 565 | -113 188 |
| Changement (%) | 11,75 | 42,66 | 9,69 | -30,91 | -53,56 | -68,69 | 211,16 | -15,19 | -73,95 | 183,33 | -126,62 | -930,47 | 30,91 | -9,66 | -25,25 | -113,12 | 426,43 | 205,84 | -48,45 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
