Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Tunas Baru Lampung Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 603 536 | 38 235 | 333 126 | 808 639 | 693 353 | 1 531 950 | 698 602 | -131 853 | 1 537 019 | 1 023 209 | 1 168 818 | 243 686 | -1 179 401 | -1 053 127 | 236 945 | 2 295 416 | 1 578 303 | 917 738 | -868 302 | -1 822 459 |
| Changement (%) | -93,66 | 771,26 | 142,74 | -14,26 | 120,95 | -54,40 | -118,87 | -1 265,71 | -33,43 | 14,23 | -79,15 | -583,98 | -10,71 | -122,50 | 868,75 | -31,24 | -41,85 | -194,61 | 109,89 | |
| % de flux de trésorerie | 44,08 | 48,46 | -58,63 | -125,14 | -67,82 | 727,51 | 141,84 | 1 124,35 | 4 580,32 | -1 027,65 | -313,78 | -166,33 | 323,28 | 1 717,23 | 55,84 | 283,31 | 56,04 | 153,58 | -494,75 | 221,86 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -1 507 955 | -1 372 001 | -1 255 026 | -1 124 334 | -1 166 652 | -1 129 686 | -1 180 342 | -1 346 906 | -1 238 462 | -1 288 853 | -1 264 314 | -1 345 250 | -1 243 004 | -1 552 160 | -1 636 026 | -1 595 004 | -1 775 631 | -1 443 023 | -1 490 928 | -1 357 257 |
| Changement (%) | -9,02 | -8,53 | -10,41 | 3,76 | -3,17 | 4,48 | 14,11 | -8,05 | 4,07 | -1,90 | 6,40 | -7,60 | 24,87 | 5,40 | -2,51 | 11,32 | -18,73 | 3,32 | -8,97 | |
| % de flux de trésorerie | -110,14 | -1 738,85 | 220,89 | 173,99 | 114,12 | -536,48 | -239,64 | 11 485,51 | -3 690,62 | 1 294,45 | 339,42 | 918,19 | 340,71 | 2 530,96 | -385,56 | -196,86 | -63,04 | -241,48 | -849,52 | 165,23 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 2 211 805 | 1 411 940 | 419 832 | -321 690 | -493 711 | -194 089 | 970 829 | 1 456 246 | -286 726 | 130 811 | -317 278 | 935 485 | 2 045 258 | 2 544 739 | 1 831 246 | 112 331 | 3 020 226 | 1 123 550 | 2 535 129 | 2 349 828 |
| Changement (%) | -36,16 | -70,27 | -176,62 | 53,47 | -60,69 | -600,20 | 50,00 | -119,69 | -145,62 | -342,55 | -394,85 | 118,63 | 24,42 | -28,04 | -93,87 | 2 588,68 | -62,80 | 125,64 | -7,31 | |
| % de flux de trésorerie | 161,55 | 1 789,46 | -73,89 | 49,78 | 48,29 | -92,17 | 197,11 | -12 417,89 | -854,44 | -131,38 | 85,18 | -638,51 | -560,61 | -4 149,46 | 431,57 | 13,86 | 107,23 | 188,02 | 1 444,50 | -286,06 |
| Des flux de trésorerie | 1 369 152 | 78 903 | -568 168 | -646 205 | -1 022 325 | 210 575 | 492 540 | -11 727 | 33 557 | -99 568 | -372 497 | -146 511 | -364 829 | -61 327 | 424 323 | 810 221 | 2 816 502 | 597 579 | 175 502 | -821 435 |
| Changement (%) | -94,24 | -820,08 | 13,73 | 58,20 | -120,60 | 133,90 | -102,38 | -386,15 | -396,71 | 274,11 | -60,67 | 149,01 | -83,19 | -791,90 | 90,94 | 247,62 | -78,78 | -70,63 | -568,05 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
