Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Solusi Tunas Pratama Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 1 647 197 | 1 502 448 | 1 269 141 | 1 708 058 | 1 465 700 | 1 567 305 | 1 572 610 | 1 638 154 | 1 781 852 | 1 608 359 | 1 860 035 | 1 452 444 | 1 602 197 | 1 639 238 | 1 652 356 | 1 675 891 | 1 577 405 | 1 425 170 | 1 030 098 | 1 458 513 |
| Changement (%) | -8,79 | -15,53 | 34,58 | -14,19 | 6,93 | 0,34 | 4,17 | 8,77 | -9,74 | 15,65 | -21,91 | 10,31 | 2,31 | 0,80 | 1,42 | -5,88 | -9,65 | -27,72 | 41,59 | |
| % de flux de trésorerie | 2 526,96 | -1 208,16 | -245,50 | -462,32 | 3 435,37 | 439,96 | -2 083,92 | 5 227,04 | -595,90 | -272,12 | -3 216,83 | -513,16 | -41 810,99 | 56 681,81 | -6 555,67 | 6 828,39 | 56 195,40 | 10 946,85 | 774 509,77 | 16 142,92 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -596 524 | -414 341 | -381 316 | -397 739 | -325 800 | 65 365 | 923 351 | 1 456 943 | 1 410 233 | 1 032 637 | 194 857 | -288 545 | -260 567 | -245 353 | -203 756 | -179 799 | -149 654 | -132 345 | -258 180 | -385 698 |
| Changement (%) | -30,54 | -7,97 | 4,31 | -18,09 | -120,06 | 1 312,61 | 57,79 | -3,21 | -26,78 | -81,13 | -248,08 | -9,70 | -5,84 | -16,95 | -11,76 | -16,77 | -11,57 | 95,08 | 49,39 | |
| % de flux de trésorerie | -915,12 | 333,18 | 73,76 | 107,66 | -763,62 | 18,35 | -1 223,56 | 4 648,83 | -471,62 | -174,71 | -336,99 | 101,95 | 6 799,77 | -8 483,85 | 808,40 | -732,59 | -5 331,46 | -1 016,55 | -194 120,30 | -4 268,93 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -985 452 | -1 211 489 | -1 415 124 | -1 680 767 | -1 096 887 | -1 275 647 | -2 572 094 | -3 064 306 | -3 493 562 | -3 234 328 | -2 112 718 | -1 446 936 | -1 345 463 | -1 390 992 | -1 470 718 | -1 468 464 | -1 424 942 | -1 279 805 | -774 872 | -1 066 864 |
| Changement (%) | 22,94 | 16,81 | 18,77 | -34,74 | 16,30 | 101,63 | 19,14 | 14,01 | -7,42 | -34,68 | -31,51 | -7,01 | 3,38 | 5,73 | -0,15 | -2,96 | -10,19 | -39,45 | 37,68 | |
| % de flux de trésorerie | -1 511,78 | 974,19 | 273,74 | 454,94 | -2 570,93 | -358,09 | 3 408,37 | -9 777,62 | 1 168,35 | 547,21 | 3 653,83 | 511,22 | 35 111,25 | -48 097,93 | 5 835,02 | -5 983,23 | -50 763,88 | -9 830,29 | -582 610,53 | -11 808,12 |
| Des flux de trésorerie | 65 185 | -124 358 | -516 962 | -369 452 | 42 665 | 356 239 | -75 464 | 31 340 | -299 018 | -591 054 | -57 822 | -283 037 | -3 832 | 2 892 | -25 205 | 24 543 | 2 807 | 13 019 | 133 | 9 035 |
| Changement (%) | -290,78 | 315,70 | -28,53 | -111,55 | 734,97 | -121,18 | -141,53 | -1 054,11 | 97,67 | -90,22 | 389,50 | -98,65 | -175,47 | -971,54 | -197,37 | -88,56 | 363,80 | -98,98 | 6 693,23 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
